名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业瑞丰6个月定开债… | 1.0214 | 0.26% |
兴业180天持有期债… | 1.055 | 0.13% |
兴业180天持有期债… | 1.052 | 0.13% |
兴业福鑫债券 | 1.026 | 0.12% |
兴业嘉远债券 | 1.0283 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5666 | 2.05% |
兴业货币A | 0.4998 | 1.80% |
兴业安润货币A | 0.4592 | 1.78% |
兴业安润货币B | 0.4592 | 1.78% |
兴业稳天盈货币A | 0.4472 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 78.49 |
交易性金融资产 | 38832984.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38832984.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10001346.33 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15248.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55631457.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 457413.86 |
应付管理人报酬 | 8119.03 |
应付托管费 | 2706.34 |
应付销售服务费 | 109.62 |
应付税费 | 4018.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88839.02 |
负债合计 | 561205.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49067065.34 |
所有者权益合计 | 55070251.24 |
负债和所有者权益合计 | 55631457.21 |