| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业瑞丰6个月定开债… | 1.0214 | 0.26% |
| 兴业180天持有期债… | 1.055 | 0.13% |
| 兴业180天持有期债… | 1.052 | 0.13% |
| 兴业福鑫债券 | 1.026 | 0.12% |
| 兴业嘉远债券 | 1.0283 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5666 | 2.05% |
| 兴业货币A | 0.4998 | 1.80% |
| 兴业安润货币A | 0.4592 | 1.78% |
| 兴业安润货币B | 0.4592 | 1.78% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4472 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1597187.8 |
| 1.利息收入 | 10551.99 |
| 存款利息收入 | 6128.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094825.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094825.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
491183.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626.6 |
| 减：二、费用 | 384288.68 |
| 1.管理人报酬 | 116946.7 |
| 2.托管费 | 38982.21 |
| 3.销售服务费 | 109.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28847.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28847.43 |
| 6.其他费用 | 194496.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1212899.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1212899.12 |
