名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7546 | 1.19% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7468 | 1.18% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.9355 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.4712 | 2.11% |
浦银日日鑫B | 0.6482 | 1.94% |
浦银安盛货币D | 0.4048 | 1.86% |
浦银安盛货币E | 0.4051 | 1.86% |
浦银安盛货币A | 0.4049 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14792633.56 |
1.利息收入 | 176323.83 |
存款利息收入 | 176323.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-187614.2 |
股票投资收益 | -20782.26 |
基金投资收益 | -526615.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359783.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14781343.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1222266.8 |
1.管理人报酬 | 895134.17 |
2.托管费 | 145527.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16014900.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16014900.36 |