名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.85% | -2.62% | -3.56% | -- | -- | -- | -3.58% |
同类排名 [混合型] |
1728 | 1309 | 290 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 0.9642 | 0.9642 | -0.17% |
2024-08-22 | 0.9658 | 0.9658 | -0.26% |
2024-08-21 | 0.9683 | 0.9683 | -0.01% |
2024-08-20 | 0.9684 | 0.9684 | -0.44% |
2024-08-19 | 0.9727 | 0.9727 | 0.02% |
2024-08-16 | 0.9725 | 0.9725 | 0.08% |
2024-08-15 | 0.9717 | 0.9717 | -0.01% |
2024-08-14 | 0.9718 | 0.9718 | -0.45% |
2024-08-13 | 0.9762 | 0.9762 | 0.07% |
2024-08-12 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% |
2024-08-09 | 0.9755 | 0.9755 | -- |
2024-08-02 | 0.9794 | 0.9794 | -- |
2024-07-26 | 0.9818 | 0.9818 | -- |
2024-07-24 | 0.9901 | 0.9901 | -- |
2024-07-22 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% |
2024-07-19 | 0.9901 | 0.9901 | -- |
2024-07-16 | 0.9943 | 0.9943 | -- |
2024-07-12 | 0.9943 | 0.9943 | -- |
2024-07-09 | 0.9917 | 0.9917 | -- |
2024-07-05 | 0.9917 | 0.9917 | -- |
2024-06-30 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% |
2024-06-28 | 0.9953 | 0.9953 | -- |
2024-06-21 | 0.9974 | 0.9974 | -- |
2024-06-14 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
2024-06-07 | 0.9956 | 0.9956 | -- |
2024-06-06 | 0.9969 | 0.9969 | -- |
2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | -- |