名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票A | 0.6712 | 1.91% |
宏利先进制造股票C | 0.6661 | 1.90% |
宏利品质生活混合 | 0.448 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币B | 0.5222 | 1.94% |
宏利活期友货币E | 0.4962 | 1.76% |
宏利货币B | 0.4302 | 1.73% |
宏利货币E | 0.4333 | 1.72% |
宏利活期友货币A | 0.4561 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.82% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -1.70% |
同类排名 [混合型] |
244 | 576 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-26 | 0.9830 | 0.9830 | -- |
2024-07-22 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% |
2024-07-19 | 0.9911 | 0.9911 | -- |
2024-07-12 | 0.9953 | 0.9953 | -- |
2024-07-09 | 0.9925 | 0.9925 | -- |
2024-07-05 | 0.9925 | 0.9925 | -- |
2024-06-30 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9960 | 0.9960 | -- |
2024-06-21 | 0.9981 | 0.9981 | -- |
2024-06-14 | 0.9977 | 0.9977 | -- |
2024-06-07 | 0.9960 | 0.9960 | -- |
2024-06-06 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
2024-05-31 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
2024-05-24 | 0.9981 | 0.9981 | -- |
2024-05-20 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2024-05-17 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | -- |