名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业多策略混合 | 1.502 | 1.14% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7208 | 1.04% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7277 | 1.03% |
兴业医疗保健A | 0.6295 | 0.95% |
兴业医疗保健C | 0.6188 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.607 | 1.76% |
兴业添天盈货币B | 0.5458 | 1.75% |
兴业安润货币A | 0.5524 | 1.73% |
兴业安润货币B | 0.5523 | 1.73% |
兴业货币B | 0.6126 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3180.48 |
存出保证金 | 403.38 |
交易性金融资产 | 512860157.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 512860157.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100159698.54 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50319.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 614098935.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 96035407.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 141.09 |
应付管理人报酬 | 111268.63 |
应付托管费 | 37089.53 |
应付销售服务费 | 8236.42 |
应付税费 | 1240.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60811.84 |
负债合计 | 96254195.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 496041015.13 |
所有者权益合计 | 517844740.15 |
负债和所有者权益合计 | 614098935.46 |