| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业多策略混合 | 1.502 | 1.14% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7208 | 1.04% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7277 | 1.03% |
| 兴业医疗保健A | 0.6295 | 0.95% |
| 兴业医疗保健C | 0.6188 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.607 | 1.76% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5458 | 1.75% |
| 兴业安润货币A | 0.5524 | 1.73% |
| 兴业安润货币B | 0.5523 | 1.73% |
| 兴业货币B | 0.6126 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2329280.75 |
| 1.利息收入 | 379926.61 |
| 存款利息收入 | 77460.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418118.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409308.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 8809.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1511130.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20105.05 |
| 减：二、费用 | 332994.57 |
| 1.管理人报酬 | 145491.93 |
| 2.托管费 | 48497.32 |
| 3.销售服务费 | 8236.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45842.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45842.57 |
| 6.其他费用 | 84527.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1996286.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1996286.18 |
