名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.24% | -0.75% | -3.73% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
-- | 634|3072 | 379|3040 | 346|2899 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9705 | 0.9705 | 0.13% | |
2024-08-22 | 0.9692 | 0.9692 | 0.24% | |
2024-08-21 | 0.9669 | 0.9669 | -0.36% | |
2024-08-20 | 0.9704 | 0.9704 | -1.26% | |
2024-08-19 | 0.9828 | 0.9828 | 1.03% |
截至2024-06-30 中银中证央企红利50指数A期末总份额为0.41亿份,相比减少1.74亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 10.00 | 456.57 | 5.72% |
001965 | 招商公路 | 33.00 | 391.38 | 4.90% |
000830 | 鲁西化工 | 25.00 | 294.85 | 3.69% |
600028 | 中国石化 | 46.00 | 291.79 | 3.65% |
601857 | 中国石油 | 23.00 | 243.96 | 3.05% |
002128 | 电投能源 | 11.00 | 234.84 | 2.94% |
600019 | 宝钢股份 | 33.00 | 224.04 | 2.81% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 210.11 | 2.63% |
600582 | 天地科技 | 25.00 | 174.39 | 2.18% |
600782 | 新钢股份 | 52.00 | 173.60 | 2.17% |