关于民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的理财需求，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公

司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》和《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“《基金合同》”）有关规定，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协

商一致，决定对本公司管理的民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金（以

下简称“本基金”）增加C类基金份额,并对本基金《基金合同》和《民生加银家盈半年定

期宝理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，修订

后的《基金合同》和《托管协议》自2023年12月11日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额基本情况

自2023年12月11日起，本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额。本基金

原有份额全部自动划归为A类基金份额，A类基金份额已有的业务规则保持不变。

增加基金份额后,本基金将分设A类(基金代码：000799)和C类(基金代码：020246)

基金份额，分别计算并公布各类基金份额的基金份额净值及基金份额累计净值。新增

的C类基金份额通过基金管理人指定的交易平台（届时详见基金管理人网站公示）办

理申购、赎回等业务。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

C类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日A类基金份额的基金份额净值。

C类基金份额费率结构：

C类基金份额管理费年费率为0.15%；托管费年费率为0.05%；C类基金份额的销

售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。

C类基金份额一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但对持续持有期少于7日

的投资者，收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产，具体见下表：

持有基金时间T 赎回费率

T〈7天 1.50%

T≥7天 0.00%

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金登记机构确认登记之日起计

算。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

投资者可自下一个开放期起始日2023年12月18日起在本基金开放日通过本公

司直销机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换等业务。本次开放期的具体

安排请以届时公告为准。

直销机构：民生加银基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：张焕南

客服电话：400-8888-388

联系人：林泳江

电话：0755-23999809

传真：0755-23999810

网址：www.msjyfund.com.cn

本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金C类基

金份额，并在本公司网站公示。

三、《基金合同》的修订内容

章节 修订前 修订后

新增57、基金份额分类：本基金设A类和

C类两类基金份额，两类基金份额单独设

置基金代码，按照不同的费率标准计提

销售服务费，分别计算并公布基金份额

净值。C类基金份额通过基金管理人指

第二部分 释义 定的交易平台办理申购、赎回等业务

58、A类基金份额：指按照0.01%年

费率计提销售服务费的基金份额类别

59、C类基金份额：指 按照0.25% 年

费率计提销售服务费的基金份额类别

并相应调整后续序号

十、基金份额的类别

本基金设A类和C类两类基金份额，

两类基金份额单独设置基金代码，按照

十一、基金份额的类别 不同的费率标准计提销售服务费。C类

根据基金销售情况，基金管理人可 基金份额通过基金管理人指定的交易平

在不损害已有基金份额持有人权益的 台办理申购、赎回等业务。

情况下，无需经过持有人大会审议，经 本基金A类、C类基金份额分别设置

与基金托管人协商后，分设不同类别基 基金代码，分别计算并公布基金份额净

金份额，各类基金份额单独设置基金代 值和基金份额累计净值。

第三部分 基金的基 码，并分别公布每万份基金已实现收 投资人可自行选择申购的基金份额

本情况 益，或调整本基金的基金份额分类及其 类别。在不违反法律法规、基金合同的

分类规则、变更收费方式、调低现有基 约定以及对基金份额持有人利益无实质

金份额类别的相关费率或停止现有基 性不利影响的情况下，在履行适当程序

金份额类别的销售等，调整实施前基金 后，基金管理人可增加、减少或调整基金

管理人需依照《信息披露办法》的规定 份额类别设置、变更收费方式或者停止

在规定媒介公告并报中国证监会备案。 现有基金份额的销售、对基金份额分类

办法及规则进行调整等，并在调整实施

之日前依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告，不需要召开基金份

额持有人大会。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

第六部分 基金份额 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格

的申购与赎回 格以申请当日收市后计算的基金份额 以申请当日收市后计算的相应类别的基

净值为基准进行计算； 金份额净值为基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

2、本基金份额净值的计算，保留到 2、本基金各类基金份额净值的计

小数点后4位，小数点后第5位四舍五 算，保留到小数点后4位，小数点后第5

入，由此产生的收益或损失由基金财产 位四舍五入，由此产生的收益或损失由

承担。T日的基金份额净值在当天收市 基金财产承担。T日的各类基金份额净

后计算，并按约定公告。遇特殊情况，值在当天收市后计算，并按约定公告。

经中国证监会同意，可以适当延迟计算 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适

或公告。 当延迟计算或公告。

3、本基金申购份额的计算及余额 3、本基金申购份额的计算及余额的

的处理方式：本基金申购份额的计算详 处理方式：本基金申购份额的计算详见

见《招募说明书》或相关公告。申购的 《招募说明书》或相关公告。申购的有效

第六部分 基金份额 有效份额为净申购金额除以当日的基 份额为净申购金额除以当日的该类基金

的申购与赎回 金份额净值，有效份额单位为份，上述 份额净值，有效份额单位为份，上述计算

计算结果均按四舍五入方法，保留到小 结果均按四舍五入方法，保留到小数点

数点后2位，由此产生的收益或损失由 后2位，由此产生的收益或损失由基金财

基金财产承担。 产承担。

4、本基金赎回金额的计算及处理 4、本基金赎回金额的计算及处理方

方式：本基金赎回金额的计算详见《招 式：本基金赎回金额的计算详见《招募说

募说明书》，赎回金额单位为元。赎回 明书》，赎回金额单位为元。赎回金额为

金额为按实际确认的有效赎回份额乘 按实际确认的有效赎回份额乘以当日该

以当日基金份额净值并扣除相应的费 类基金份额净值并扣除相应的费用，赎

用，赎回金额单位为元。上述计算结果 回金额单位为元。上述计算结果均按四

均按四舍五入方法，保留到小数点后2 舍五入方法，保留到小数点后2位，由此

位，由此产生的收益或损失由基金财产 产生的收益或损失由基金财产承担。

承担。


二、基金托管人 二、基金托管人

（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其 2、根据《基金法》、《运作办法》及其

第七部分 基金合同 他有关规定，基金托管人的义务包括但 他有关规定，基金托管人的义务包括但

当事人及权利义务 不限于： 不限于：

（8）复核、审查基金管理人计算的 （8）复核、审查基金管理人计算的基

基金资产净值、基金份额净值、基金份 金资产净值、各类基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格； 额申购、赎回价格；

第七部分 基金合同 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

当事人及权利义务 每份基金份额具有同等的合法权 同一类别内每份基金份额具有同等

益。 的合法权益。

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作 1、各类基金份额净值是按照每个工

日闭市后，基金资产净值除以当日基金 作日闭市后，该类基金资产净值除以当

份额的余额数量计算，精确到 0.0001 日该类基金份额的余额数量计算，均精

元，小数点后第5位四舍五入。国家另 确到 0.0001 元 ，小数点后第 5 位四舍五

有规定的，从其规定。 入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基 基金管理人于每个工作日计算基金

第十四部分 基金资 金资产净值及基金份额净值，并按规定 资产净值及各类基金份额净值，并按规

产估值 公告。 定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基 2、基金管理人应每个工作日对基金

金资产估值。但基金管理人根据法律 资产估值。但基金管理人根据法律法规

法规或本基金合同的规定暂停估值时 或本基金合同的规定暂停估值时除外。

除外。基金管理人每个工作日对基金 基金管理人每个工作日对基金资产估值

资产估值后，将基金份额净值结果发送 后，将各类基金份额净值结果发送基金

基金托管人，经基金托管人复核无误 托管人，经基金托管人复核无误后，由基

后，由基金管理人按规定对外公布。 金管理人按规定对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取 基金管理人和基金托管人将采取必

必要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产估值

估值的准确性、及时性。当基金份额净 的准确性、及时性。当某类基金份额净

值小数点后4位以内(含第4位)发生估 值小数点后4位以内(含第4位)发生估值

值错误时，视为基金份额净值错误。 错误时，视为该类基金份额净值错误。

第十四部分 基金资 本基金合同的当事人应按照以下 本基金合同的当事人应按照以下约

产估值 约定处理： 定处理：

4、基金份额净值估值错误处理的 4、基金份额净值估值错误处理的方

方法如下： 法如下：

（2）错误偏差达到基金份额净值的 （2）错误偏差达到该类基金份额净

0.25%时，基金管理人应当通报基金托 值的0.25%时，基金管理人应当通报基金

管人并报中国证监会备案；错误偏差达 托管人并报中国证监会备案；错误偏差

到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 达到该类基金份额净值的0.5%时，基金

应当公告。 管理人应当公告。

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由 基金资产净值和各类基金份额净值

基金管理人负责计算，基金托管人负责 由基金管理人负责计算，基金托管人负

第十四部分 基金资 进行复核。基金管理人应于每个工作 责进行复核。基金管理人应于每个工作

产估值 日交易结束后计算当日的基金资产净 日交易结束后计算当日的基金资产净值

值和基金份额净值并发送给基金托管 和各类基金份额净值并发送给基金托管

人。基金托管人对净值计算结果复核 人。基金托管人对净值计算结果复核确

确认后发送给基金管理人，由基金管理 认后发送给基金管理人，由基金管理人

人按规定对基金净值予以公布。 按规定对基金净值予以公布。

二、基金费用计提方法、计提标准和支

付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付

3、基金销售服务费 方式

基金销售服务费按前一日基金资 3、基金销售服务费

产净值的0.01%年费率计提。若将来本 本基金A类基金份额的年销售服务

基金增加基金份额类别的，本基金各类 费率为0.01%，C类基金份额的年销售服

份额的年销售服务费率最高为0.01%，务费率为0.25%。两类基金份额的销售

具体设置见基金管理人届时更新的招 服务费的计算方法相同，具体如下：

募说明书或相关公告。 H＝E×该类基金份额年销售服务费

在通常情况下，销售服务费的计算 率÷当年天数

方法如下： H为每日该类基金份额应计提的基

H＝E×年销售服务费率÷当年天数 金销售服务费

H为每日该类基金份额应计提的基 E为前一日该类基金份额的基金资

第十五部分 基金费 金销售服务费 产净值

用与税收 E为前一日该类基金份额的基金资 基金销售服务费每日计提，按月支

产净值 付。由基金管理人向基金托管人发送基

基金销售服务费每日计提，按月支 金销售服务费划付指令，经基金托管人

付。由基金管理人向基金托管人发送 复核后于次月首日起5个工作日内从基

基金销售服务费划付指令，经基金托管 金财产中一次性支付给登记机构，由登

人复核后于次月首日起5个工作日内从 记机构代付给销售机构。若遇法定节假

基金财产中一次性支付给登记机构，由 日、休息日或不可抗力致使无法按时支

登记机构代付给销售机构。若遇法定 付的，支付日期顺延至最近可支付日支

节假日、休息日或不可抗力致使无法按 付。

时支付的，支付日期顺延至最近可支付 上述“一、基金费用的种类”中第4－

日支付。 9 项费用 ，根据有关法规及相应协议规

上述“一、基金费用的种类”中第 定，按费用实际支出金额列入当期费用，

4－9项费用，根据有关法规及相应协议 由基金托管人从基金财产中支付。

规定，按费用实际支出金额列入当期费

用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、收益分配原则

三、收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现

2、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选择现

金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为同一类别

金红利或将现金红利自动转为基金份 的基金份额进行再投资；若投资者不选

额进行再投资；若投资者不选择，本基 择，本基金默认的收益分配方式是现金

第十六部分 基金的 金默认的收益分配方式是现金分红； 分红；

收益与分配 3、基金收益分配后基金份额净值 3、基金收益分配后各类基金份额净

不能低于面值；即基金收益分配基准日 值不能低于面值；即基金收益分配基准

的基金份额净值减去每单位基金份额 日的某一类基金份额净值减去该类别每

收益分配金额后不能低于面值； 单位基金份额收益分配金额后不能低于

4、每一基金份额享有同等分配权； 面值；

4、同一类别内每一基金份额享有同

等分配权；

五、基金收益分配中发生的费用 五、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转 基金收益分配时所发生的银行转账

账或其他手续费用由投资者自行承 或其他手续费用由投资者自行承担。当

第十六部分 基金的 担。当投资者的现金红利小于一定金 投资者的现金红利小于一定金额，不足

收益与分配 额，不足以支付银行转账或其他手续费 以支付银行转账或其他手续费用时，基

用时，基金登记机构可将基金份额持有 金登记机构可将基金份额持有人的现金

人的现金红利自动转为基金份额。红 红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》 利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。 执行。


五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

（四）基金净值信息 （四）基金净值信息

1、在每个运作期内，基金管理人应 1、在每个运作期内，基金管理人应

第十八部分 基金的 当至少每周在规定网站披露一次基金 当至少每周在规定网站披露一次各类基

信息披露 份额净值和基金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。

2、基金管理人应当在不晚于半年 2、基金管理人应当在不晚于半年度

度和年度最后一日的次日，在规定网站 和年度最后一日的次日，在规定网站披

披露半年度和年度最后一日基金份额 露半年度和年度最后一日各类基金份额

净值和基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

第十八部分 基金的 （七）临时报告 （七）临时报告

信息披露 15、基金份额净值计价错误达基金 15、某类基金份额净值计价错误达

份额净值百分之零点五； 该类基金份额净值百分之零点五；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法 基金托管人应当按照相关法律法

规、中国证监会的规定和《基金合同》的 规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净 约定，对基金管理人编制的基金资产净

第十八部分 基金的 值、基金份额净值、基金份额申购赎回 值、各类基金份额净值、基金份额申购赎

信息披露 价格、基金定期报告、更新的招募说明 回价格、基金定期报告、更新的招募说明

书、基金产品资料概要、基金清算报告 书、基金产品资料概要、基金清算报告等

等公开披露的相关基金信息进行复核、公开披露的相关基金信息进行复核、审

审查，并向基金管理人进行书面或电子 查，并向基金管理人进行书面或电子确

确认。 认。

五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

第十九部分 基金合 依据基金财产清算的分配方案，将 依据基金财产清算的分配方案，将

同的变更、终止与基 基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产的清算 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿

偿基金债务后，按基金份额持有人持有 基金债务后，按基金份额持有人持有的

的基金份额比例进行分配。 各类基金份额比例进行分配。

四、《托管协议》修订内容

章节 修订前 修订后

（二）基金托管人 （二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司 名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内 注册地址：北京市东城区建国门内

大街69号 大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内 办公地址：北京市西城区复兴门内

大街28号凯晨世贸中心东座九层 大街28号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码：100031 邮政编码：100031

法定代表人：周慕冰 法定代表人：谷澍

成立时间：2009年1月15日 成立时间：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中 批准设立机关和批准设立文号：中

国银监会银监复[2009]13号 国银监会银监复[2009]13号

组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司

基金托管资格批准文号：中国证监 基金托管资格批文及文号：中国证

会证监基字[1998]23号 监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币 注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短 经营范围：吸 收公众存款；发放短

期、中期、长期贷款；办理国内外结算；期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理

一、基金托管协议当 代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

事人 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、

买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事 代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡

银行卡业务；提供信用证服务及担保；业务；提供信用证服务及担保；代理收付

代理收付款项及代理保险业务；提供保 款项；提供保管箱服务；代理资金清算；

管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业 各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政

务；代理政策性银行、外国政府和国际 府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；

金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或 组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷

参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外 款；外 汇汇款 ；外 汇 借款；发行 、代理发

汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买 行、买卖或代理买卖股票以外的外币有

卖或代理买卖股票以外的外币有价证 价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代

券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外 客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信

汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调 调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾

查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾 问服务；证券公司客户交易结算资金存

问服务；证券公司客户交易结算资金存 管业务；证券投资基金托管业务；企业年

管业务；证券投资基金托管业务；企业 金托管业务；产业投资基金托管业务；合

年金托管业务；产业投资基金托管业 格境外机构投资者境内证券投资托管业

务；合格境外机构投资者境内证券投资 务；代理开放式基金业务；电话银行、手

托管业务；代理开放式基金业务；电话 机银行、网上银行业务；金融衍生产品交

银行、手机银行、网上银行业务；金融衍 易业务；经国务院银行业监督管理机构

生产品交易业务；经国务院银行业监督 等监管部门批准的其他业务；保险兼业

管理机构等监管部门批准的其他业务。 代理业务。

（六）基金托管人根据有关法律法规的 （六）基金托管人根据有关法律法规的规

规定及基金合同的约定，对基金资产净 定及基金合同的约定，对基金资产净值

三、基金托管人对基 值计算、基金份额净值计算、应收资金 计算、各类基金份额净值计算、应收资金
金管理人的业务监 到账、基金费用开支及收入确定、基金 到账、基金费用开支及收入确定、基金收

督和核查 收益分配、相关信息披露、基金宣传推 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材

介材料中登载基金业绩表现数据等进 料中登载基金业绩表现数据等进行监督

行监督和核查。 和核查。

（一）基金管理人对基金托管人履行托 （一）基金管理人对基金托管人履行托管

管职责情况进行核查，核查事项包括基 职责情况进行核查，核查事项包括基金

四、基金管理人对基 金托管人安全保管基金财产、开设基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财
金托管人的业务核 财产的资金账户和证券账户、复核基金 产的资金账户和证券账户、复核基金管

查 管理人计算的基金资产净值、基金份额 理人计算的基金资产净值、各类基金份

净值、根据基金管理人指令办理清算交 额净值、根据基金管理人指令办理清算

收、相关信息披露和监督基金投资运作 交收、相关信息披露和监督基金投资运

等行为。 作等行为。

（一）基金资产净值的计算及复核程序 （一）基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值 1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值 基金资产净值是指基金资产总值减

减去负债后的净资产值。 去负债后的净资产值。

基金份额净值是按照每个工作日 各类基金份额净值是按照每个工作

闭市后，基金资产净值除以当日基金份 日闭市后，该类基金资产净值除以当日

额的余额数量计算，精确到0.0001元，该类基金份额的余额数量计算，均精确

小数点后第5位四舍五入。国家另有规 到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

八、基金资产净值计 定的，从其规定。 国家另有规定的，从其规定。

算和会计核算 基金管理人于每个工作日计算基 基金管理人于每个工作日计算基金

金资产净值、基金份额净值，并按规定 资产净值、各类基金份额净值，并按规定

公告。 公告。

2、复核程序 2、复核程序

基金管理人每个工作日对基金资 基金管理人每个工作日对基金资产

产进行估值后，将基金资产净值、基金 进行估值后，将基金资产净值、各类基金

份额净值结果发送基金托管人，经基金 份额净值结果发送基金托管人，经基金

托管人复核无误后，由基金管理人依据 托管人复核无误后，由基金管理人依据

基金合同和相关法律法规的规定对外 基金合同和相关法律法规的规定对外公

公布。 布。

八、基金资产净值计 （取 产 净 估 基 理 人 扩 过 人 证 金 当 会 金 有 人 有 基 偿 实 后 金 问 后 任 人 责 净 复 计 书 值 应 有 份 中 担 基 结 能 金 基 给 由 误 等 后 产 起 失三（）权 按 赔 基，估 金 人 大 监 公 管 人 时 际 题 方 和 核 面 出 人 额 达 资 金 基 仍，基基 份值必 值 备 先 果，应 金 管 值 算 根 金 净 的5）由并 包尚，0（ （ （ （基 向 以 付 金值 份 应 会 告 理 和 情 的 基 确 说 错 或 持 成 产 管 金 不， ，；金12金 额小要 错 案 行，%当 份 理 和 过 据 资 值 基基基1234、 、基 基 如采 括虽不） ） ） ）。金 其 下 管。、的 额 当 人 基 况 建 金 认 明 且 基 有 一 净 理 份 能；管基 当份 净数、误 赔；及 额 人 基 程 法 产 和 金金金本 若 如 由金 金 经基 通取 但适 当然能资 他 条 理准 净 立 负 金 界 议 造 后 造 金 人 致 值 人 额 发，理金 基额 值点时 付时 持 担 金 提 律 净 基 份托管基 基 基 于份 管 双金 报基合 不当 发多达产 当 款 人确 值 即 责 造 定 执 成 公 成 支 或 时 和 的 持 现人净 的管 金后， ，通 有 任 份 出 法 值 金 额管理金 金 金 基额 理 方份 基金理 限、生次成视 基估 事 进 负性 估 予 处 成 双 行 的 告 基 付 基 基 计 有 该，承值理 资。知 人 额 疑 规 和 份 持人合04人的 管 管 金净 人 在额 金资为的 于净重一为 金.值 人 行 责位5、值 以 理 损 方 损 金 赔 金 金 算 人 错， ，担的人 产与基 造 净 义 的 基 额 有在理负0基 理 理 管值 和 平净 托产避及 由 而措 基值新致基 管错 追 赔 赔%以出 纠 失 承 失 份 偿 支 份 结 和 误，5和 估责本金 成 值 或 规 金 净 人履的0金 人 人 理错 基 等值 管净免时 此 且由施 金0误 偿 偿 付计计时金 理.时内现 正 的 担 额 金 付 额 果 基， ，2%赔基 值基托 损 已 要 定 份 值 和行措会 计 和 人误 金 基错 人值不性 给 基此由 进 防 申5的。 ： 。算算份 人，，，错 的 持 的 净 对 金， ， ，%(付金 错金管 失 由 求 对 额 计 基含按 正施基基计 算 基 提。 通 应 就 偏 托 础误 并和能基 金给基 而 止 购处错和额 按时误 责 有 赔 值 外 造。托 误有人 需 基 基 基 净 算 金第基 常确金金责 的 金 供报 由 实 差 管 上当 偏 报基按金 托基金 导 损 或理误核净 差，时 任 人 偿 的 公 成管 给关并 要 金 金 金 值 错 财金 复保管基托任 基 托 的基 基 际 达 人 充基 差 中金时份 管金管 致 失 赎4方时对值 错损 金 情 布 的， ，位人 基的报 进 托 管 份 的 误 产会 核基理金管方 金 管 信金 金 向 到 应 分金 达 国份基 经公额 人份理 基 进 回式错 情， ，失 额 形 损，)将 金会中 行 管 理 额 计 而 的计 程由 尚 金发人管人由 资 人 息托 管 基 或 根 讨份 到 证额金 确由布持 未额人 金 一 金误 形的 失， ，管 理 金 超 据 论额 基 监 计生 责 净 序管 认 应承 此基 采 和 其 以有 对 国 赔 人 人 持 算 引 损 基 不 持 资理 负 资 步 额 基 产 对 错， ， ，；（必 值 净 值 某 金 托 一 差 0托 额 的 基 生 处 成 金 人 金 时 际 按 金 题 尚 的 基 付 净 人 对 书 额 的 持 金 其 承 基 算 能 金 形 由 失 误 等 仍 净 起 失三 .（2）追 以 担。 ， ，值要 错 损 结净 管 值 计 净 金 此 值， ，的 类 管 管 步 管 金 净 理 管 情 不 建 金 复 面 有 份 达 不， ，中份 资 的达 05）由 由如 以，基 应 包.（ （ （ （%5基 偿 下12小、误 失 果值 理 和 算 值 资 给 和基准 基 理 人 扩 人 托 值 理 况 能 议 造 核 说 人 额 成 能，基5额 产 基到0基 基、 、1234适经 基时0由金 根 括） ） ） ）%金 条。基 当数时 的，错 人 各 过 出 产 基 某金%确 金 人 大 并 管 计 人 界 达 执 成 确 明 或 持 一 发，金持 净 金金 金或当虽 双 金，本 若 如 由并此管 据 但时。资 款点金 基， ，误 担 类 程 错 净 金 类托基性 份 应 报 人 算 按 定 成 行 的 认 基 有 致 现，；管有 值 份管 管、视 应然 方 管超基 基 基 于某 基采给理 法 不，产 进后管 金偏 任 基 提 且 值 份 基管合金、额 当 中 并 错 差 双 一 损 后 金 人 时 该，理基人 和 额理 理为 由多 在 理金 金 金 基一 金取基人 律 限及 由过估 行理 资。差 金 出 造 和 额 金人理管4净 立 国 报 误 错 方 致 失 公 支 或 错，人金人 人造 各 持该 基次 平 人的 管 管 金位类 资合金和 法 于为时 此值 赔该人 产与 达 份 疑 成 各 持 份在的理值 即 证 中 时 情 承 时 告 付 基 误，承管负 负成 类 有类 金重 等 的基 理 理 管以基 产理份基 规 基由避性 给错 偿和 估本 到 额 义 基 类 有 额 类履措人估 予 监 国 形 担 赔 金， ， ， ，担责 责理基 管新 基 计损 基 人内金 人 人 理金 净的额金 的 金。 由 按 而 进基免基误：基 值基 该 净 或 金 基 人 净行施应基值 以 会 证 的 偿 支，赔 赔人5金 理计 础 算失 金 和(会 计 和 人的份 值措持托 规 申当 有基 基 且 而金不金0金 错含金 类 值 要 份 金 和 值正确当付 付金出 纠 监 责 金 付；应%份 人算 上 结需 份 基处计 算 基 提额 和施有管 定 购 某某 权金 金 基 导管能份托 误第有 基 已 求 额 份 基 计常保及。 。，现 正 会 任 的，当份额 先和 充 果理要 额 金责 的 金 供基净 某防人 就人 对 或 一类 向管 会 金 致理按额管 给关 金 由 基 持 额 金 算复基时4错 备 赔， ，公净 行核 分 对额方位进 净 财任 基 托 的金值 类止 通 经和 实应 基 赎 类基 其理 计 托 基人时持人 基的 份 基 金 有 净 造 错核金通误 案 偿告值 赔对 讨 外式净)行 值 产方 金 管 信托错 基损 报 确基 际根 金 回 基金 他人 责 管 金负公有将 金会 额 金 管 人 值 成 误程资知发时 金；、错 付论 公，值赔 的 的由 资 人 息管当误 金失 基 认金 向据 份 金 金份 当负 任 人 资责布人通采 和计 净 托 理 损 的 的 而序尚产基生额，误后 布，基发人 偏 份 后进 金 后造 基 估 不 实 额 额 份 金额 事 估问 值 管 人 失 计 损 引 的 偿 情 损 责 方 未 产赔 报取 基 基 基基 产 对 错 和， ， ，；
算和会计核算

（一）基金收益分配的原则

（一）基金收益分配的原则 2、本基金收益分配方式分两种：现

2、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选择现

金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为同一类别

金红利或将现金红利自动转为基金份 的基金份额进行再投资；若投资者不选

额进行再投资；若投资者不选择，本基 择，本基金默认的收益分配方式是现金

九、基金收益分配 金默认的收益分配方式是现金分红； 分红；

3、基金收益分配后基金份额净值 3、基金收益分配后各类基金份额净

不能低于面值；即基金收益分配基准日 值不能低于面值；即基金收益分配基准

的基金份额净值减去每单位基金份额 日的某一类基金份额净值减去该类别每

收益分配金额后不能低于面值； 单位基金份额收益分配金额后不能低于

4、每一基金份额享有同等分配权； 面值；

4、同一类别内每一基金份额享有同

等分配权；

（四）基金收益分配中发生的费用 （四）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转 基金收益分配时所发生的银行转账

账或其他手续费用由投资者自行承 或其他手续费用由投资者自行承担。当

担。当投资者的现金红利小于一定金 投资者的现金红利小于一定金额，不足

九、基金收益分配 额，不足以支付银行转账或其他手续费 以支付银行转账或其他手续费用时，基

用时，基金登记机构可将基金份额持有 金登记机构可将基金份额持有人的现金

人的现金红利自动转为基金份额。红 红利自动转为相应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》 利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。 执行。

（二）信息披露的内容 （二）信息披露的内容

基金的信息披露主要包括基金招 基金的信息披露主要包括基金招募

募说明书、基金合同、托管协议、基金产 说明书、基金合同、托管协议、基金产品

品资料概要、基金份额发售公告、基金 资料概要、基金份额发售公告、基金募集

募集情况、基金合同生效公告、基金净 情况、基金合同生效公告、基金净值信

值信息、基金份额申购、赎回价格、基金 息、各类基金份额申购、赎回价格、基金

十、基金信息披露 定期报告：包括基金年度报告、基金中 定期报告：包括基金年度报告、基金中期

期报告和基金季度报告，以及临时报 报告和基金季度报告，以及临时报告、澄

告、澄清公告、基金份额持有人大会决 清公告、基金份额持有人大会决议、中国

议、中国证监会规定的其他信息。基金 证监会规定的其他信息。基金年度报告

年度报告中的财务会计报告需经符合 中的财务会计报告需经符合《中华人民

《中华人民共和国证券法》规定的会计 共和国证券法》规定的会计师事务所审

师事务所审计后，方可披露。 计后，方可披露。

（三）基金销售服务费的计提比例和计

提方法

基金销售服务费按基金资产净值 （三）基金销售服务费的计提比例和计提

的0.01%年费率计提。若将来本基金增 方法

加基金份额类别的，本基金各类份额的 本基金A类基金份额的年销售服务

年销售服务费率最高为0.01%，具体设 费率为0.01%，C类基金份额的年销售服

置见基金管理人届时更新的招募说明 务费率为0.25%。两类基金份额的销售

十一、基金费用 书或相关公告。 服务费的计算方法相同，具体如下：

在通常情况下，基金销售服务费按 H＝E×该类基金份额年销售服务费

前一日基金资产净值的0.01%的年费率 率÷当年天数

计提。销售服务费的计算方法如下： H为每日该类基金份额应计提的基

H＝E×年销售服务费率÷当年天数 金销售服务费

H为每日该类基金份额应计提的基 E为前一日该类基金份额的基金资

金销售服务费 产净值

E为前一日该类基金份额的基金资

产净值

（三）基金财产的清算 （三）基金财产的清算

5、基金财产按下列顺序清偿： 5、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用； (1)支付清算费用；

十六、托管协议的变 (2)交纳所欠税款； (2)交纳所欠税款；

更、终止与基金财产 (3)清偿基金债务； (3)清偿基金债务；

的清算 (4)按基金份额持有人持有的基金 (4)按基金份额持有人持有的各类基

份额比例进行分配。 金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清

清偿前，不分配给基金份额持有人。 偿前，不分配给基金份额持有人。

五、本次因增加C类基金份额而对《基金合同》进行修订的内容对原有基金份额持
有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大
会的事项。

本公司于本公告日在本公司网站（www.msjyfund.com.cn）和中国证监会基金电子
披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同时公布经修改后 的《基金合同》及《托管协
议》；招募说明书及基金产品资料概要更新中涉及前述内容的部分进行相应修改，并依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn

2、民生加银基金管理有限公司客服热线：400-8888-388 (免长话费)

风险提示：本基金每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，因此
面临流动性风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者
投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风
险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注
意投资风险。

特此公告。 民生加银基金管理有限公司

2023年12月8日
点击查看>>  附件