名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
同类排名 [债券型] |
305 | 201 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% |
2024-08-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
2024-08-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
2024-08-21 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% |
2024-08-20 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% |
2024-08-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% |
2024-08-16 | 1.0024 | 1.0024 | -- |
2024-08-09 | 1.0027 | 1.0027 | -- |
2024-08-02 | 1.0035 | 1.0035 | -- |
2024-07-26 | 1.0022 | 1.0022 | -- |
2024-07-19 | 1.0011 | 1.0011 | -- |
2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
2024-07-05 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
2024-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
2024-06-21 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |