名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时北证50成份指数… | 0.8219 | 6.82% |
博时北证50成份指数… | 0.8267 | 6.81% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5095 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4902 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4812 | 1.80% |
博时合晶货币B | 0.4844 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4801 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.35% | 0.21% | 0.54% | 1.30% | 4.25% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
同类排名[债券型] |
74|2665 | 117|2907 | 118|2908 | 205|2821 | 68|2670 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0388 | 1.0488 | 0.02% | |
2024-07-16 | 1.0386 | 1.0486 | 0.01% | |
2024-07-15 | 1.0385 | 1.0485 | 0.08% | |
2024-07-12 | 1.0377 | 1.0477 | 0.06% | |
2024-07-11 | 1.0371 | 1.0471 | 0.05% |
截至2024-03-31 博时锦源利率债债券A期末总份额为102.65亿份,相比增加21.05亿份 (本季申购数为27.85亿份,赎回数为6.80亿份)