| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 施罗德中国动力股票A | 0.966 | 0.01% |
| 施罗德恒享债券C | 1.009 | -- |
| 施罗德恒享债券A | 1.0107 | -- |
| 施罗德中国动力股票C | 0.9648 | -0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.01% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
-- | 414|984 | 225|979 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
-- |
 中上 |
 领先 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.966 | 0.966 | -- | |
| 2024-07-12 | 0.9659 | 0.9659 | -- | |
| 2024-07-05 | 0.9541 | 0.9541 | -- | |
| 2024-06-30 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9659 | 0.9659 | -- |
截至2024-06-30 施罗德中国动力股票A期末总份额为1.83亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 10.00 | 866.82 | 2.77% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 864.14 | 2.76% |
| 601919 | 中远海控 | 46.00 | 721.21 | 2.31% |
| 600183 | 生益科技 | 32.00 | 685.29 | 2.19% |
| 600031 | 三一重工 | 40.00 | 667.05 | 2.13% |
| 601318 | 中国平安 | 15.00 | 626.60 | 2.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 26.00 | 622.07 | 1.99% |
| 603296 | 华勤技术 | 10.00 | 562.24 | 1.80% |
| 601688 | 华泰证券 | 45.00 | 560.90 | 1.79% |
| 01368 | 特步国际 | 127.00 | 559.07 | 1.79% |
