| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
| 嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.77% | -3.89% | -6.44% | -10.18% | -17.12% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
841|934 | 954|962 | 699|961 | 813|950 | 819|934 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0132 | 1.0132 | -0.66% | |
| 2024-07-01 | 1.0199 | 1.0199 | -0.84% | |
| 2024-06-30 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0286 | 1.0286 | -2.35% | |
| 2024-06-27 | 1.0534 | 1.0534 | -2.63% |
截至2024-03-31 嘉实互融精选股票C期末总份额为0.33亿份，相比增加0.32亿份 (本季申购数为0.72亿份，赎回数为0.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688192 | 迪哲医药 | 128.00 | 5785.93 | 10.12% |
| 688266 | 泽璟制药 | 104.00 | 5615.04 | 9.82% |
| 00013 | 和黄医药 | 99.00 | 2403.20 | 4.20% |
| 688331 | 荣昌生物 | 92.00 | 4990.47 | 8.73% |
| 09995 | 荣昌生物 | 20.00 | 497.18 | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 114.00 | 5259.57 | 9.20% |
| 01801 | 信达生物 | 150.00 | 5147.05 | 9.00% |
| 09926 | 康方生物 | 116.00 | 4909.93 | 8.58% |
| 02162 | 康诺亚-B | 145.00 | 4476.12 | 7.83% |
| 688235 | 百济神州 | 27.00 | 3700.54 | 6.47% |
