名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -2.12% | -1.34% | -1.58% | 3.67% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
-- | 1896|3007 | 762|2975 | 1222|2834 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0367 | 1.0367 | -2.03% | |
2024-07-22 | 1.0582 | 1.0582 | -0.79% | |
2024-07-19 | 1.0666 | 1.0666 | 0.38% | |
2024-07-18 | 1.0626 | 1.0626 | 0.44% | |
2024-07-17 | 1.0579 | 1.0579 | -0.12% |
截至2024-06-30 国联安沪深300指数增强C期末总份额为1.02亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.47亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1159.24 | 4.98% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 651.71 | 2.80% |
000883 | 湖北能源 | 17.00 | 108.06 | 0.46% |
601963 | 重庆银行 | 13.00 | 105.87 | 0.46% |
002139 | 拓邦股份 | 9.00 | 104.71 | 0.45% |
000703 | 恒逸石化 | 14.00 | 104.65 | 0.45% |
002008 | 大族激光 | 5.00 | 104.21 | 0.45% |
601318 | 中国平安 | 14.00 | 618.60 | 2.66% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 445.70 | 1.92% |
601166 | 兴业银行 | 22.00 | 402.26 | 1.73% |