| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
| 万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.498 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.498 | 1.82% |
| 万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.09% | 0.28% | 0.43% | 1.77% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 276|1179 | 184|1179 | 446|1157 | 827|1100 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.0168 | 1.0168 | -0.13% | |
| 2024-07-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.0181 | 1.0181 | -0.19% | |
| 2024-07-16 | 1.02 | 1.02 | 0.32% |
截至2024-06-30 万家锦利债券发起式A期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 8.10 | 0.79% |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.00 | 7.55 | 0.74% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.00 | 6.97 | 0.68% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 6.63 | 0.65% |
| 601857 | 中国石油 | 0.00 | 6.50 | 0.64% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.00 | 5.60 | 0.55% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 5.52 | 0.54% |
| 688041 | 海光信息 | 0.00 | 5.48 | 0.54% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 4.56 | 0.45% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.00 | 4.49 | 0.44% |
