名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -26.14% | 0.16% | 0.00% | 0.67% | -8.32% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
2235|2273 | 797|2304 | 612|2303 | 679|2288 | 2171|2281 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7372 | 0.7372 | -0.50% | |
2024-07-19 | 0.7409 | 0.7409 | 0.12% | |
2024-07-18 | 0.74 | 0.74 | 0.22% | |
2024-07-17 | 0.7384 | 0.7384 | 0.19% | |
2024-07-16 | 0.737 | 0.737 | 0.14% |
截至2024-06-30 金鹰多元策略混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 440.22 | 5.72% |
600309 | 万华化学 | 3.00 | 295.95 | 3.85% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 223.55 | 2.91% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 212.99 | 2.77% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 198.11 | 2.58% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 197.70 | 2.57% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 195.22 | 2.54% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 186.92 | 2.43% |
600048 | 保利发展 | 20.00 | 179.49 | 2.33% |
600031 | 三一重工 | 10.00 | 168.47 | 2.19% |