| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华消费精选6个月持… | 0.6901 | 0.74% |
| 兴华消费精选6个月持… | 0.6829 | 0.74% |
| 兴华创新医疗6个月持… | 0.4888 | 0.14% |
| 兴华创新医疗6个月持… | 0.4942 | 0.14% |
| 兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.12% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 同类排名 [债券型] |
50 | 363 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-26 | 1.0030 | 1.0030 | -0.08% |
| 2024-08-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.07% |
| 2024-08-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% |
| 2024-08-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2024-08-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% |
| 2024-08-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.13% |
| 2024-08-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.06% |
| 2024-08-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.17% |
| 2024-08-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.25% |
| 2024-08-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.26% |
| 2024-08-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.49% |
| 2024-08-09 | 1.0014 | 1.0014 | -0.17% |
| 2024-08-08 | 1.0031 | 1.0031 | -0.30% |
| 2024-08-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.15% |
| 2024-08-06 | 1.0046 | 1.0046 | -0.05% |
| 2024-08-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% |
| 2024-08-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
| 2024-08-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.14% |
| 2024-07-31 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
| 2024-07-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.10% |
| 2024-07-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% |
| 2024-07-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.11% |
| 2024-07-25 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2024-07-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2024-07-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% |
| 2024-07-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
| 2024-07-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% |
| 2024-07-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
