兴华安启纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴华安启纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年7月13日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安启纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安启纯债

基金主代码 020211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 12 日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 青岛银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《兴华安启纯债债券型证券投资基金基金合同》、《兴
华安启纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 兴华安启纯债 A 兴华安启纯债 C

下属分类基金的交易代码 020211 020212

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2023〕2643 号

号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 17 日起至 2024 年 7 月 10 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 612

份额类别 兴华安启纯债 A 兴华安启纯债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 160,245,718.15 40,333,720.17 200,579,438.32
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 7,417.70 7,926.23 15,343.93

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 160,245,718.15 40,333,720.17 200,579,438.32
位：份） 利息结转的份额 7,417.70 7,926.23 15,343.93

合计 160,253,135.85 40,341,646.40 200,594,782.25

其中：募集期间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -


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其中：募集期间 认购的基金份额（单 18,635.67 2,671.30 21,306.97

基金管理人的 位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.0116% 0.0066% 0.0106%

本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2024 年 7 月 12 日

书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由管理人承担，不从基金财产中列支；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至
10 万份(含)；

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过客户服务电话(400-067-8815)查询交易确认情况。

(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金
投资者有可能出现亏损。

特此公告。


兴华安启纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴华基金管理有限公司
2024 年 7 月 13 日
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