兴华安启纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
兴华安启纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024年7月13日
1. 公告基本信息
基金名称 兴华安启纯债债券型证券投资基金
基金简称 兴华安启纯债
基金主代码 020211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 7 月 12 日
基金管理人名称 兴华基金管理有限公司
基金托管人名称 青岛银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《兴华安启纯债债券型证券投资基金基金合同》、《兴
华安启纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 兴华安启纯债 A 兴华安启纯债 C
下属分类基金的交易代码 020211 020212
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2023〕2643 号
号
基金募集期间 自 2024 年 4 月 17 日起至 2024 年 7 月 10 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户) 612
份额类别 兴华安启纯债 A 兴华安启纯债 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币 160,245,718.15 40,333,720.17 200,579,438.32
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单 7,417.70 7,926.23 15,343.93
位:人民币元)
募集份额(单 有效认购份额 160,245,718.15 40,333,720.17 200,579,438.32
位:份) 利息结转的份额 7,417.70 7,926.23 15,343.93
合计 160,253,135.85 40,341,646.40 200,594,782.25
其中:募集期间 认购的基金份额(单 0.00 0.00 0.00
基金管理人运 位:份)
用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -
兴华安启纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
其中:募集期间 认购的基金份额(单 18,635.67 2,671.30 21,306.97
基金管理人的 位:份)
从业人员认购 占基金总份额比例 0.0116% 0.0066% 0.0106%
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2024 年 7 月 12 日
书面确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由管理人承担,不从基金财产中列支;
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至
10 万份(含);
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过客户服务电话(400-067-8815)查询交易确认情况。
(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金
投资者有可能出现亏损。
特此公告。
兴华安启纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
兴华基金管理有限公司
2024 年 7 月 13 日
点击查看>>
附件