| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7715 | 2.85% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7607 | 2.84% |
| 创金合信专精特新股票… | 0.8113 | 2.83% |
| 创金合信专精特新股票… | 0.8214 | 2.83% |
| 创金合信北证50成份… | 0.8132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.4659 | 1.82% |
| 创金合信货币A | 0.4549 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.4189 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.3917 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13675336.83 |
| 存出保证金 | 105723.5 |
| 交易性金融资产 | 3210429639.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3210429639.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8642398.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1050721.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3234706317.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 570327200.34 |
| 应付证券清算款 | 8707457.85 |
| 应付赎回款 | 273772.0 |
| 应付管理人报酬 | 648886.79 |
| 应付托管费 | 216295.61 |
| 应付销售服务费 | 65879.26 |
| 应付税费 | 133478.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258039.04 |
| 负债合计 | 580631009.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2184344580.06 |
| 所有者权益合计 | 2654075308.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3234706317.93 |
