| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德行业优选混合A | 0.7709 | 0.12% |
| 贝莱德行业优选混合C | 0.7655 | 0.12% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0056 | 0.10% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5409 | 0.09% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.549 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A基金公告 |
 贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告
附件
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(2024-07-30) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
附件
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(2024-06-28) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书
附件
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(2024-06-28) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
附件
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(2024-04-21) |
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贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告
附件
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(2024-03-19) |
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贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告
附件
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(2024-03-05) |
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贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告
附件
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(2024-02-23) |
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贝莱德基金管理有限公司关于董事长任职的公告
附件
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(2024-01-31) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业…
附件
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(2024-01-21) |
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关于聘任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金经理助理的公告
附件
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(2024-01-04) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
附件
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(2023-12-26) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
附件
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(2023-12-25) |
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贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的…
附件
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(2023-12-18) |
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关于贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告
附件
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(2023-12-05) |
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关于贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告
附件
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(2023-11-30) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
附件
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(2023-11-28) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2023-11-28) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金托管协议
附件
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(2023-11-28) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金合同
附件
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(2023-11-28) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
附件
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(2023-11-28) |
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贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
附件
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(2023-11-28) |
