名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.22% | -1.47% | -8.64% | -5.72% | -4.99% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
3578|4124 | 876|4341 | 3999|4344 | 2912|4281 | 3355|4152 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.133 | 1.133 | -3.14% | |
2024-07-22 | 1.1697 | 1.1697 | 0.52% | |
2024-07-19 | 1.1636 | 1.1636 | -0.65% | |
2024-07-18 | 1.1712 | 1.1712 | 1.58% | |
2024-07-17 | 1.153 | 1.153 | 0.27% |
截至2024-06-30 国联安智能制造混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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06078 | 海吉亚医疗 | 5.00 | 131.03 | 8.02% |
603269 | 海鸥股份 | 13.00 | 128.39 | 7.86% |
600587 | 新华医疗 | 7.00 | 111.31 | 6.82% |
02273 | 固生堂 | 2.00 | 94.80 | 5.80% |
300145 | 中金环境 | 30.00 | 76.83 | 4.70% |
688122 | 西部超导 | 1.00 | 73.02 | 4.47% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 64.30 | 3.94% |
300003 | 乐普医疗 | 3.00 | 55.06 | 3.37% |
300633 | 开立医疗 | 1.00 | 53.83 | 3.30% |
002025 | 航天电器 | 1.00 | 47.77 | 2.93% |