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基金买卖网 > 基金净值 > 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y (020188)
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y020188
基金类型:FOF     成立日期:2023-12-08     基金规模:0.02亿份     基金经理: 姚波远 
基金全称:建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.18%
  • 近一月增长率
    -3.65%
  • 近一季增长率
    -2.91%
  • 近半年增长率
    -0.20%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 77065.38
存出保证金 12855.75
交易性金融资产 47752022.33
股票投资 --
基金投资 45121477.67
债券投资 2630544.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2501851.05
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 236.7
应收申购款 240.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 52154461.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 764358.65
应付赎回款 --
应付管理人报酬 43561.79
应付托管费 5944.75
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120000.0
负债合计 933865.19
所有者权益:
实收基金 57502819.82
所有者权益合计 51220596.58
负债和所有者权益合计 52154461.77
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