| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 0.9773 | 1.01% |
| 长城量化精选股票C | 0.9608 | 1.01% |
| 长城久润混合A | 0.7787 | 0.99% |
| 长城久润混合C | 0.9481 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5524 | 2.10% |
| 长城收益宝货币B | 0.5524 | 2.10% |
| 长城收益宝货币A | 0.5058 | 1.92% |
| 长城货币B | 0.49001 | 1.85% |
| 长城收益宝货币D | 0.4898 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.44% | 0.28% | 0.05% | 1.15% | 2.44% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
371|1101 | 459|1177 | 374|1171 | 364|1159 | 383|1101 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | |
| 2024-07-01 | 1.025 | 1.025 | 0.19% | |
| 2024-06-30 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.023 | 1.023 | 0.11% | |
| 2024-06-27 | 1.0219 | 1.0219 | -0.06% |
截至2024-03-31 长城智盈添益债券发起式C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 0.00 | 7.04 | 0.69% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 3.52 | 0.35% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 3.24 | 0.32% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.00 | 3.12 | 0.31% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 3.07 | 0.30% |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 3.07 | 0.30% |
| 000937 | 冀中能源 | 0.00 | 3.05 | 0.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 3.03 | 0.30% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 2.99 | 0.29% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 2.84 | 0.28% |
