| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.24% | -0.12% | -0.11% | 0.23% | 3.00% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
374|1094 | 642|1180 | 550|1180 | 570|1158 | 525|1101 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% | |
| 2024-07-19 | 1.0226 | 1.0226 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 1.0224 | 1.0224 | -0.07% | |
| 2024-07-16 | 1.0231 | 1.0231 | -0.09% |
截至2024-06-30 长城智盈添益债券发起式A期末总份额为0.34亿份，相比增加0.24亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 10.21 | 0.29% |
| 601919 | 中远海控 | 0.00 | 9.91 | 0.28% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.00 | 9.11 | 0.26% |
| 600039 | 四川路桥 | 1.00 | 8.84 | 0.25% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.00 | 7.07 | 0.20% |
| 600096 | 云天化 | 0.00 | 6.80 | 0.19% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.00 | 6.47 | 0.18% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 5.43 | 0.15% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 5.41 | 0.15% |
| 600886 | 国投电力 | 0.00 | 5.29 | 0.15% |
