| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.0566 | 0.40% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.0627 | 0.40% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0163 | 0.38% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0018 | 0.38% |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.7726 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2458 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 2024-02-16 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.11% | 0.14% | 0.01% | 0.77% | -- | -- | 0.78% |
| 同类排名 [债券型] |
468 | 166 | 301 | 716 | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-16 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% |
| 2024-08-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% |
| 2024-08-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% |
| 2024-08-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.10% |
| 2024-08-09 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% |
| 2024-08-08 | 1.0095 | 1.0095 | -0.09% |
| 2024-08-07 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% |
| 2024-08-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
| 2024-08-05 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% |
| 2024-08-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% |
| 2024-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.07% |
| 2024-07-31 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% |
| 2024-07-30 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% |
| 2024-07-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% |
| 2024-07-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% |
| 2024-07-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
| 2024-07-24 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% |
| 2024-07-23 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% |
| 2024-07-22 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% |
| 2024-07-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% |
| 2024-07-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.07% |
| 2024-07-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.09% |
| 2024-07-08 | 1.0041 | 1.0041 | -0.12% |
| 2024-07-05 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% |
| 2024-07-04 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% |
| 2024-07-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% |
| 2024-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | -0.12% |
| 2024-06-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% |
| 2024-06-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% |
| 2024-06-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% |
| 2024-06-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
| 2024-06-24 | 1.0043 | 1.0043 | -0.10% |
| 2024-06-21 | 1.0053 | 1.0053 | -0.05% |
| 2024-06-20 | 1.0058 | 1.0058 | -0.11% |
| 2024-06-19 | 1.0069 | 1.0069 | -0.05% |
| 2024-06-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% |
| 2024-06-17 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% |
| 2024-06-12 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% |
| 2024-06-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0068 | 1.0068 | -0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% |
| 2024-06-03 | 1.0070 | 1.0070 | -0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% |
| 2024-05-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08% |
| 2024-05-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% |
| 2024-05-20 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% |
