名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚货币B | 0.4846 | 1.96% |
中信保诚智惠金货币C | 0.476 | 1.79% |
中信保诚货币A | 0.4197 | 1.72% |
中信保诚货币E | 0.4168 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4379 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.16% | 0.49% | -2.50% | -1.85% | 3.16% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
616|2629 | 1333|2965 | 1046|2938 | 828|2799 | 759|2631 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0436 | 1.0436 | -0.27% | |
2024-07-01 | 1.0464 | 1.0464 | 0.51% | |
2024-06-30 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0412 | 1.0412 | 0.33% | |
2024-06-27 | 1.0378 | 1.0378 | -0.63% |
截至2024-03-31 中信保诚沪深300指数增强A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 527.90 | 4.81% |
600036 | 招商银行 | 9.00 | 303.97 | 2.77% |
600012 | 皖通高速 | 6.00 | 89.12 | 0.81% |
002078 | 太阳纸业 | 4.00 | 72.51 | 0.66% |
002966 | 苏州银行 | 9.00 | 66.60 | 0.61% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 59.01 | 0.54% |
600377 | 宁沪高速 | 4.00 | 54.82 | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 257.90 | 2.35% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 243.07 | 2.21% |
601398 | 工商银行 | 40.00 | 211.20 | 1.92% |