| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.19% | -0.60% | -3.11% | -18.51% | -15.28% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
542|933 | 247|986 | 395|984 | 897|962 | 849|937 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8476 | 0.8476 | 0.22% | |
| 2024-08-22 | 0.8457 | 0.8457 | 0.06% | |
| 2024-08-21 | 0.8452 | 0.8452 | -0.22% | |
| 2024-08-20 | 0.8471 | 0.8471 | -0.65% | |
| 2024-08-19 | 0.8526 | 0.8526 | -0.01% |
截至2024-06-30 国寿安保品质消费股票发起式A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 69.14 | 7.47% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 50.61 | 5.47% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 44.32 | 4.79% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 41.93 | 4.53% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 37.31 | 4.03% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 29.23 | 3.16% |
| 603369 | 今世缘 | 0.00 | 25.87 | 2.80% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 25.16 | 2.72% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 24.32 | 2.63% |
| 002707 | 众信旅游 | 3.00 | 21.47 | 2.32% |
