名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰医药健康 | 1.2658 | 0.55% |
圆信永丰兴源C | 1.3787 | 0.50% |
圆信永丰兴源A | 1.3886 | 0.49% |
圆信永丰高端制造 | 1.584 | 0.48% |
圆信永丰兴诺 | 0.8311 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.7975 | 1.71% |
圆信丰润货币A | 0.6664 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10327764.18 |
1.利息收入 | 1170725.33 |
存款利息收入 | 54043.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11589828.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11589828.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2433107.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317.61 |
减:二、费用 | 2700294.27 |
1.管理人报酬 | 1152244.96 |
2.托管费 | 384081.63 |
3.销售服务费 | 39587.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 889348.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 889348.16 |
6.其他费用 | 219337.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7627469.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7627469.91 |