名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.86% | 1.28% | -1.16% | 0.56% | 10.86% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
225|2629 | 781|2965 | 628|2938 | 466|2799 | 234|2631 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1106 | 1.1106 | -0.31% | |
2024-07-01 | 1.1141 | 1.1141 | 1.06% | |
2024-06-30 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.1024 | 1.1024 | 0.66% | |
2024-06-27 | 1.0952 | 1.0952 | -0.42% |
截至2024-03-31 宝盈华证龙头红利50指数发起式A期末总份额为0.20亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600438 | 通威股份 | 6.00 | 165.63 | 4.50% |
601166 | 兴业银行 | 10.00 | 159.38 | 4.33% |
601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 157.06 | 4.27% |
600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 157.01 | 4.26% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 146.92 | 3.99% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 141.04 | 3.83% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 134.86 | 3.66% |
601699 | 潞安环能 | 6.00 | 132.62 | 3.60% |
601398 | 工商银行 | 23.00 | 124.98 | 3.39% |
601668 | 中国建筑 | 22.00 | 116.43 | 3.16% |