名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.09% | -0.65% | -1.21% | -- | -- | -- | -0.47% |
同类排名 [混合型] |
558 | 688 | 526 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 0.9953 | 0.9953 | 0.03% |
2024-08-22 | 0.9950 | 0.9950 | -0.07% |
2024-08-21 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% |
2024-08-20 | 0.9957 | 0.9957 | -0.12% |
2024-08-19 | 0.9969 | 0.9969 | 0.07% |
2024-08-16 | 0.9962 | 0.9962 | -0.15% |
2024-08-15 | 0.9977 | 0.9977 | -0.11% |
2024-08-14 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% |
2024-08-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% |
2024-08-12 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% |
2024-08-09 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% |
2024-08-08 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% |
2024-08-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2024-08-06 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2024-08-05 | 1.0010 | 1.0010 | -0.09% |
2024-08-02 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% |
2024-08-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
2024-07-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.14% |
2024-07-30 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% |
2024-07-29 | 1.0011 | 1.0011 | -0.07% |
2024-07-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.21% |
2024-07-25 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
2024-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.18% |
2024-07-23 | 1.0018 | 1.0018 | -0.13% |
2024-07-22 | 1.0031 | 1.0031 | -0.12% |
2024-07-19 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
2024-07-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0043 | 1.0043 | -0.08% |
2024-07-16 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0051 | 1.0051 | -0.04% |
2024-07-12 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% |
2024-07-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% |
2024-07-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
2024-07-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% |
2024-07-08 | 1.0035 | 1.0035 | -0.12% |
2024-07-05 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% |
2024-07-04 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% |
2024-07-03 | 1.0058 | 1.0058 | -0.04% |
2024-07-02 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% |
2024-07-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% |
2024-06-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.06% |
2024-06-27 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% |
2024-06-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.16% |
2024-06-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% |
2024-06-24 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% |
2024-06-21 | 1.0052 | 1.0052 | -0.05% |
2024-06-20 | 1.0057 | 1.0057 | -0.13% |
2024-06-19 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% |
2024-06-18 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% |
2024-06-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
2024-06-14 | 1.0071 | 1.0071 | -- |
2024-06-07 | 1.0066 | 1.0066 | -- |
2024-05-31 | 1.0075 | 1.0075 | -- |