名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.17% | 0.48% | 0.91% | -- | -- | -- | 1.20% |
同类排名 [债券型] |
1070 | 823 | 910 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.1160 | 1.1380 | 0.07% |
2024-07-22 | 1.1152 | 1.1372 | 0.07% |
2024-07-19 | 1.1144 | 1.1364 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.1143 | 1.1363 | -0.01% |
2024-07-17 | 1.1144 | 1.1364 | 0.03% |
2024-07-16 | 1.1141 | 1.1361 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.1139 | 1.1359 | 0.06% |
2024-07-12 | 1.1232 | 1.1352 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.1227 | 1.1347 | 0.04% |
2024-07-10 | 1.1223 | 1.1343 | 0.02% |
2024-07-09 | 1.1221 | 1.1341 | 0.07% |
2024-07-08 | 1.1213 | 1.1333 | -0.10% |
2024-07-05 | 1.1224 | 1.1344 | -0.07% |
2024-07-04 | 1.1232 | 1.1352 | 0.03% |
2024-07-03 | 1.1229 | 1.1349 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.1224 | 1.1344 | 0.04% |
2024-07-01 | 1.1219 | 1.1339 | -0.10% |
2024-06-30 | 1.1230 | 1.1350 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.1229 | 1.1349 | 0.04% |
2024-06-27 | 1.1224 | 1.1344 | 0.05% |
2024-06-26 | 1.1218 | 1.1338 | 0.03% |
2024-06-25 | 1.1215 | 1.1335 | 0.04% |
2024-06-24 | 1.1210 | 1.1330 | 0.04% |
2024-06-21 | 1.1206 | 1.1326 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.1208 | 1.1328 | 0.03% |
2024-06-19 | 1.1205 | 1.1325 | 0.02% |
2024-06-18 | 1.1203 | 1.1323 | 0.04% |
2024-06-17 | 1.1199 | 1.1319 | 0.02% |
2024-06-14 | 1.1197 | 1.1317 | 0.03% |
2024-06-13 | 1.1194 | 1.1314 | 0.02% |
2024-06-12 | 1.1192 | 1.1312 | 0.02% |
2024-06-11 | 1.1190 | 1.1310 | 0.05% |
2024-06-07 | 1.1184 | 1.1304 | 0.04% |
2024-06-06 | 1.1179 | 1.1299 | 0.04% |
2024-06-05 | 1.1175 | 1.1295 | 0.05% |
2024-06-04 | 1.1169 | 1.1289 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.1167 | 1.1287 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.1161 | 1.1281 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.1160 | 1.1280 | 0.03% |
2024-05-29 | 1.1157 | 1.1277 | 0.04% |
2024-05-28 | 1.1153 | 1.1273 | 0.04% |
2024-05-27 | 1.1149 | 1.1269 | 0.03% |
2024-05-24 | 1.1146 | 1.1266 | 0.03% |
2024-05-23 | 1.1143 | 1.1263 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.1138 | 1.1258 | 0.04% |
2024-05-21 | 1.1134 | 1.1254 | 0.01% |
2024-05-20 | 1.1133 | 1.1253 | 0.04% |
2024-05-17 | 1.1128 | 1.1248 | -0.03% |
2024-05-16 | 1.1131 | 1.1251 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.1131 | 1.1251 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.1128 | 1.1248 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.1122 | 1.1242 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.1116 | 1.1236 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.1116 | 1.1236 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1120 | 1.1240 | 0.06% |
2024-05-07 | 1.1113 | 1.1233 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.1102 | 1.1222 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.1093 | 1.1213 | 0.04% |
2024-04-29 | 1.1089 | 1.1209 | -0.25% |
2024-04-26 | 1.1237 | 1.1237 | -0.18% |
2024-04-25 | 1.1257 | 1.1257 | -0.05% |