| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.676 | 0.39% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0105 | 0.24% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0168 | 0.24% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.632 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 恒生前海恒源臻利债券C基金公告 |
 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公…
附件
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(2024-06-28) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
附件
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(2024-06-26) |
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恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
附件
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(2024-06-26) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务…
附件
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(2024-06-14) |
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关于旗下基金参加交通银行股份有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告
附件
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(2024-06-07) |
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恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告
附件
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(2024-05-17) |
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恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
附件
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(2024-04-21) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
附件
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(2024-04-11) |
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恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书更新
附件
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(2024-04-11) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理变更公告
附件
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(2024-04-10) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务的…
附件
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(2023-12-08) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金合同生效公告
附件
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(2023-12-06) |
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关于恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金提前结束募集的公告
附件
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(2023-12-04) |
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恒生前海基金管理有限公司关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户查询系统暂停服务…
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(2023-11-23) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金份额发售公告
附件
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(2023-11-14) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要
附件
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(2023-11-14) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金托管协议
附件
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(2023-11-14) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金合同
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(2023-11-14) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2023-11-14) |
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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
附件
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(2023-11-14) |
