| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0081 | 1.50% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0144 | 1.50% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8363 | 0.83% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6309 | 0.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 46.53% | -0.17% | 49.89% | 47.34% | 46.52% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 1.70% | 0.52% | -0.28% | 0.83% | 1.70% | 0.39% | -1.09% | 2.48% |
| 同类排名[债券型] |
1|1098 | 1144|1174 | 1|1168 | 1|1156 | 1|1098 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.4715 | 1.4715 | -0.02% | |
| 2024-07-01 | 1.4718 | 1.4718 | -0.05% | |
| 2024-06-30 | 1.4725 | 1.4725 | -0.05% | |
| 2024-06-28 | 1.4732 | 1.4732 | -0.02% | |
| 2024-06-27 | 1.4735 | 1.4735 | -0.01% |
截至2024-03-31 恒生前海恒源臻利债券C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.51亿份)
