| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
| 摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
| 摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.7282 | 1.12% |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.7204 | 1.12% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0175 | 0.02% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0011 | 0.02% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0012 | 0.02% |
| 恒生前海短债债券型发… | 1.0603 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 恒生前海恒源臻利债券A基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金成立日 | 2023-12-06 |
| 最新规模(亿份) | 0.00 |
| 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张昆 吕程 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
