方正富邦锦利 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦锦利 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦锦利 3 个月定开债券

基金主代码 020067

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 24 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦锦利 3 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦锦利 3 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2454 号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 5 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 410

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,570,021,531.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 33.05
民币元）

有效认购份额 3,570,021,531.70

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 33.05

合计 3,570,021,564.75

认购的基金份额（单 -
募集期间基金管理 位：份）

人运用固有资金认 占基金总份额比例 -
购本基金情况 其他需要说明的事项 无


募集期间基金管理 认购的基金份额（单 1,599.65
人的从业人员认购 位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0000%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2024 年 5 月 24 日

确认的日期

注：

1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况：

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0

份；基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

3、募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金或募集期间基金管理人的从业人员认购本
基金占基金总份额比例的计算方法为：基金管理人运用固有资金或基金管理人的从业人员

认购的基金份额占基金份额数的比例。

3 其他需要提示的事项

（1）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售机构的网

点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-818-0990）查询交

易确认情况。

（2）基金份额的封闭期和开放期

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）
至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日（含）止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效

之日起（含）至基金合同生效日的 3 个月对日的前一日（含）止，首个封闭期结束之后第

一个工作日起（含）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（含）

至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日（含）止，以此类推。本基金封闭期内不办理申

购、赎回与转换业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与
赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其

他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2024 年 5 月 25 日
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