名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -2.19% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -2.77% |
同类排名 [混合型] |
1426 | 507 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 0.9723 | 0.9723 | -1.47% |
2024-07-22 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% |
2024-07-19 | 0.9868 | 0.9868 | 0.12% |
2024-07-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.03% |
2024-07-17 | 0.9853 | 0.9853 | -0.89% |
2024-07-16 | 0.9941 | 0.9941 | 0.87% |
2024-07-15 | 0.9855 | 0.9855 | -0.18% |
2024-07-12 | 0.9873 | 0.9873 | -0.25% |
2024-07-11 | 0.9898 | 0.9898 | 0.74% |
2024-07-10 | 0.9825 | 0.9825 | 0.12% |
2024-07-09 | 0.9813 | 0.9813 | 1.43% |
2024-07-08 | 0.9675 | 0.9675 | -0.39% |
2024-07-05 | 0.9713 | 0.9713 | 0.03% |
2024-07-04 | 0.9710 | 0.9710 | -0.43% |
2024-07-03 | 0.9752 | 0.9752 | -0.17% |
2024-07-02 | 0.9769 | 0.9769 | -0.60% |
2024-07-01 | 0.9828 | 0.9828 | -0.04% |
2024-06-30 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9832 | 0.9832 | -- |
2024-06-27 | 0.9804 | 0.9804 | -- |
2024-06-25 | 0.9798 | 0.9798 | -- |
2024-06-24 | 0.9836 | 0.9836 | -0.65% |
2024-06-21 | 0.9900 | 0.9900 | -- |
2024-06-18 | 0.9965 | 0.9965 | -- |
2024-06-14 | 0.9955 | 0.9955 | -- |
2024-06-13 | 0.9961 | 0.9961 | -- |
2024-06-12 | 0.9961 | 0.9961 | -- |
2024-06-07 | 0.9946 | 0.9946 | -- |
2024-06-06 | 0.9955 | 0.9955 | -- |
2024-05-31 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
2024-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |