名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.50% |
同类排名 [债券型] |
127 | 152 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
2024-07-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% |
2024-07-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% |
2024-07-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
2024-07-17 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.04% |
2024-07-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
2024-07-11 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% |
2024-07-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% |
2024-07-08 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% |
2024-07-05 | 1.0033 | 1.0033 | -- |
2024-06-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
2024-06-21 | 1.0024 | 1.0024 | -- |
2024-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | -- |
2024-06-07 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
2024-05-31 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
2024-05-24 | 1.0012 | 1.0012 | -- |
2024-05-17 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
2024-05-10 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- |