| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 2.19% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5609 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 2.18% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5571 | 2.16% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 2.07% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.5100 | 2.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 施罗德中国动力股票A | 0.9408 | 0.11% |
| 施罗德中国动力股票C | 0.9392 | 0.11% |
| 施罗德恒享债券C | 1.006 | 0.02% |
| 施罗德恒享债券A | 1.008 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 南京银行 | 601009 | 30300.0 | 314817.0 | 0.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 1600.0 | 288048.0 | 0.47% |
| 招商银行 | 600036 | 14500.0 | 495755.0 | 0.8% |
| 圣邦股份 | 300661 | 4500.0 | 372510.0 | 0.6% |
| 柳工 | 000528 | 34400.0 | 384936.0 | 0.62% |
| 东航物流 | 601156 | 15400.0 | 313390.0 | 0.51% |
| 工商银行 | 601398 | 53800.0 | 306660.0 | 0.5% |
| 上海银行 | 601229 | 40000.0 | 290400.0 | 0.47% |
| 北方华创 | 002371 | 1200.0 | 383868.0 | 0.62% |
