| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 施罗德中国动力股票A | 0.966 | 0.01% |
| 施罗德中国动力股票C | 0.9648 | -0.01% |
| 施罗德恒享债券C | 1.0085 | -0.05% |
| 施罗德恒享债券A | 1.0102 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.99% | 0.00% | 0.10% | -0.12% | 0.86% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
| 同类排名[债券型] |
586|1096 | 210|1186 | 255|1184 | 624|1160 | 894|1106 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
 落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.05% | |
| 2024-07-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.10% | |
| 2024-07-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% |
截至2024-06-30 施罗德恒享债券A期末总份额为0.23亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 49.58 | 0.80% |
| 000528 | 柳工 | 3.00 | 38.49 | 0.62% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 38.39 | 0.62% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 37.25 | 0.60% |
| 601009 | 南京银行 | 3.00 | 31.48 | 0.51% |
| 601156 | 东航物流 | 1.00 | 31.34 | 0.51% |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 30.67 | 0.50% |
| 601229 | 上海银行 | 4.00 | 29.04 | 0.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.80 | 0.47% |
