鹏华品质甄选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
84191313.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229357273.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229357273.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1612445.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15807581.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330968614.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50399774.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
594437.72 |
| 应付管理人报酬 |
97492.25 |
| 应付托管费 |
29543.1 |
| 应付销售服务费 |
59217.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4769.86 |
| 应收利润 |
516578.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102110.41 |
| 负债合计 |
51815809.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279152805.39 |
| 所有者权益合计 |
279152805.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
330968614.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199007967.02 |
| 结算备付金 |
2272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
762194978.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762194978.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000485.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4383220.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21170989.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099030367.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
502022.85 |
| 应付管理人报酬 |
225263.77 |
| 应付托管费 |
68261.79 |
| 应付销售服务费 |
63917.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
720310.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99014.78 |
| 负债合计 |
1700425.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097329941.93 |
| 所有者权益合计 |
1097329941.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099030367.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277764812.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
340451281.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340451281.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
176060904.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5064917.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17244757.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816586672.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999752.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228160.15 |
| 应付托管费 |
69139.42 |
| 应付销售服务费 |
51493.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5973.53 |
| 应收利润 |
1308239.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193535.36 |
| 负债合计 |
96871972.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719714699.84 |
| 所有者权益合计 |
719714699.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
816586672.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864254129.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
469889175.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469889175.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
728101932.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4626377.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195748.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067067364.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110972.17 |
| 应付管理人报酬 |
341689.54 |
| 应付托管费 |
103542.24 |
| 应付销售服务费 |
48173.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3139532.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189005.97 |
| 负债合计 |
3963203.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2063104160.75 |
| 所有者权益合计 |
2063104160.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067067364.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429212402.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260513991.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260513991.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4335469.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8815038.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702876900.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108999526.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1077901.31 |
| 应付管理人报酬 |
212160.41 |
| 应付托管费 |
64291.01 |
| 应付销售服务费 |
71599.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54913.23 |
| 应收利润 |
1673712.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107532.06 |
| 负债合计 |
112286197.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590590703.51 |
| 所有者权益合计 |
590590703.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
702876900.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735279121.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
822117348.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822117348.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182500593.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30510726.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3227440.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1773635230.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42639696.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
772466.9 |
| 应付管理人报酬 |
945339.34 |
| 应付托管费 |
286466.45 |
| 应付销售服务费 |
79145.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8894.73 |
| 应收利润 |
7309904.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84044.02 |
| 负债合计 |
52170836.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1721464394.04 |
| 所有者权益合计 |
1721464394.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1773635230.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3017633941.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
829651931.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829651931.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
911508522.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29107586.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1893468.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4789795449.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
24408.39 |
| 应付管理人报酬 |
1082972.77 |
| 应付托管费 |
328173.57 |
| 应付销售服务费 |
120423.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10736806.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77466.36 |
| 负债合计 |
42397591.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4747397857.75 |
| 所有者权益合计 |
4747397857.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4789795449.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2178621008.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
319603369.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319603369.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201501142.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31440597.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39082209.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770248326.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21759749.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90806.19 |
| 应付管理人报酬 |
746161.97 |
| 应付托管费 |
226109.71 |
| 应付销售服务费 |
117898.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2014.0 |
| 应收利润 |
395889.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80624.91 |
| 负债合计 |
23433899.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2746814426.77 |
| 所有者权益合计 |
2746814426.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770248326.54 |
