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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰上证5年期国债ETF联接A (020035)
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国泰上证5年期国债ETF联接A020035
基金类型:指数型、ETF、债券型     成立日期:2013-03-07     基金规模:0.05亿份     基金经理: 韩哲昊 
基金全称:国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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国泰上证5年期国债ETF联接A资产负债

(单位:元)

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银行存款 15218.19
结算备付金 2105.42
存出保证金 1947.37
交易性金融资产 8453329.34
股票投资 --
基金投资 7900414.34
债券投资 552915.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12166.72
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8484767.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 173906.69
应付管理人报酬 76.09
应付托管费 25.32
应付销售服务费 462.29
应付税费 175.59
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 36022.47
负债合计 210668.45
所有者权益:
实收基金 8534643.87
所有者权益合计 8274098.59
负债和所有者权益合计 8484767.04
资产:
银行存款 967022.96
结算备付金 1819.49
存出保证金 2428.64
交易性金融资产 6875329.13
股票投资 --
基金投资 6875329.13
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 179.21
应收股利 --
应收申购款 31733.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7878512.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 100000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 109520.92
应付管理人报酬 127.39
应付托管费 42.44
应付销售服务费 590.88
应付税费 107.17
应付利息 69.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 59545.27
负债合计 270003.43
所有者权益:
实收基金 7906047.08
所有者权益合计 7608509.0
负债和所有者权益合计 7878512.43
资产:
银行存款 1048778.2
结算备付金 21550.31
存出保证金 1354.89
交易性金融资产 8364387.1
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基金投资 7885155.1
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其他资产 --
资产总计 9733124.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 405087.49
应付管理人报酬 228.75
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应付税费 --
应付利息 --
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其他负债 20011.76
负债合计 426182.95
所有者权益:
实收基金 9835976.27
所有者权益合计 9306941.44
负债和所有者权益合计 9733124.39
资产:
银行存款 271907.77
结算备付金 --
存出保证金 264.34
交易性金融资产 9349409.14
股票投资 --
基金投资 8799959.14
债券投资 549450.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10754.01
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其他资产 --
资产总计 9644385.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 47292.8
应付管理人报酬 226.15
应付托管费 75.36
应付销售服务费 732.35
应付税费 --
应付利息 --
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递延所得税负债 --
其他负债 59534.73
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实收基金 10003565.73
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资产:
银行存款 456808.73
结算备付金 --
存出保证金 281.07
交易性金融资产 9739916.53
股票投资 --
基金投资 9344114.53
债券投资 395802.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
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应收利息 7771.25
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递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10205227.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5149.65
应付管理人报酬 147.5
应付托管费 49.15
应付销售服务费 696.01
应付税费 --
应付利息 --
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递延所得税负债 --
其他负债 60003.75
负债合计 66046.06
所有者权益:
实收基金 10413992.49
所有者权益合计 10139181.52
负债和所有者权益合计 10205227.58
资产:
银行存款 542909.84
结算备付金 13329.88
存出保证金 233000.93
交易性金融资产 10962581.16
股票投资 --
基金投资 10566818.76
债券投资 395762.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3487.89
应收股利 --
应收申购款 1163.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11756473.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 217735.61
应付管理人报酬 217.54
应付托管费 72.49
应付销售服务费 885.06
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 164437.62
负债合计 383348.32
所有者权益:
实收基金 11533262.67
所有者权益合计 11373124.68
负债和所有者权益合计 11756473.0
资产:
银行存款 385476427.33
结算备付金 5660.08
存出保证金 60612.78
交易性金融资产 452310167.46
股票投资 --
基金投资 451852207.76
债券投资 457959.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 51629.37
应收股利 --
应收申购款 4593.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 837909090.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 49987.24
应付管理人报酬 25955.85
应付托管费 8651.95
应付销售服务费 46197.15
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160010.13
负债合计 290802.32
所有者权益:
实收基金 865018370.09
所有者权益合计 837618288.17
负债和所有者权益合计 837909090.49
资产:
银行存款 363022.61
结算备付金 188513.23
存出保证金 9393.3
交易性金融资产 18484372.43
股票投资 --
基金投资 16473572.43
债券投资 2010800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 29280.25
应收股利 --
应收申购款 619156.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19693738.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1300000.0
应付证券清算款 206040.14
应付赎回款 46744.07
应付管理人报酬 142.52
应付托管费 47.5
应付销售服务费 1101.75
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 104162.21
负债合计 1658238.19
所有者权益:
实收基金 17106146.38
所有者权益合计 18035500.13
负债和所有者权益合计 19693738.32
资产:
银行存款 77518.42
结算备付金 2725388.04
存出保证金 20415.21
交易性金融资产 58162254.53
股票投资 --
基金投资 33987254.53
债券投资 24175000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 102253.2
应收利息 884963.79
应收股利 --
应收申购款 3039.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 61975832.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 27400000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 208562.56
应付管理人报酬 260.08
应付托管费 86.69
应付销售服务费 3048.63
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60309.96
负债合计 27672912.77
所有者权益:
实收基金 33365187.66
所有者权益合计 34302919.82
负债和所有者权益合计 61975832.59
资产:
银行存款 99029.1
结算备付金 2287297.18
存出保证金 37403.74
交易性金融资产 149262675.3
股票投资 --
基金投资 100998675.3
债券投资 48264000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1491421.03
应收利息 580385.27
应收股利 --
应收申购款 23883.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 153782095.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 56800000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2301459.44
应付管理人报酬 95.62
应付托管费 31.88
应付销售服务费 12461.32
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179073.25
负债合计 59293641.51
所有者权益:
实收基金 94238581.25
所有者权益合计 94488453.69
负债和所有者权益合计 153782095.2
资产:
银行存款 39635647.04
结算备付金 2833210.37
存出保证金 44943.72
交易性金融资产 288491848.3
股票投资 --
基金投资 236308728.3
债券投资 52183120.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 776959.26
应收股利 --
应收申购款 2393.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 331785001.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50599740.6
应付证券清算款 38358927.4
应付赎回款 3265733.88
应付管理人报酬 1937.06
应付托管费 645.66
应付销售服务费 27135.41
应付税费 --
应付利息 5787.19
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91585.41
负债合计 92352510.21
所有者权益:
实收基金 249275149.1
所有者权益合计 239432491.52
负债和所有者权益合计 331785001.73
资产:
银行存款 69441.44
结算备付金 241830.45
存出保证金 64911.98
交易性金融资产 492433401.91
股票投资 --
基金投资 383191678.71
债券投资 109241723.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3699949.78
应收利息 901587.24
应收股利 --
应收申购款 30893.53
递延所得税资产 --
其他资产 161271.94
资产总计 497603288.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3800000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 4823284.69
应付管理人报酬 25913.02
应付托管费 8637.68
应付销售服务费 59529.19
应付税费 --
应付利息 1062.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 157724.06
负债合计 8894511.0
所有者权益:
实收基金 487226590.82
所有者权益合计 488708777.27
负债和所有者权益合计 497603288.27
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