国泰上证5年期国债ETF联接A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
15218.19 |
结算备付金 |
2105.42 |
存出保证金 |
1947.37 |
交易性金融资产 |
8453329.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
7900414.34 |
债券投资 |
552915.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12166.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8484767.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
173906.69 |
应付管理人报酬 |
76.09 |
应付托管费 |
25.32 |
应付销售服务费 |
462.29 |
应付税费 |
175.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
36022.47 |
负债合计 |
210668.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
8534643.87 |
所有者权益合计 |
8274098.59 |
负债和所有者权益合计 |
8484767.04 |
资产: |
银行存款 |
967022.96 |
结算备付金 |
1819.49 |
存出保证金 |
2428.64 |
交易性金融资产 |
6875329.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
6875329.13 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
179.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31733.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7878512.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109520.92 |
应付管理人报酬 |
127.39 |
应付托管费 |
42.44 |
应付销售服务费 |
590.88 |
应付税费 |
107.17 |
应付利息 |
69.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59545.27 |
负债合计 |
270003.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
7906047.08 |
所有者权益合计 |
7608509.0 |
负债和所有者权益合计 |
7878512.43 |
资产: |
银行存款 |
1048778.2 |
结算备付金 |
21550.31 |
存出保证金 |
1354.89 |
交易性金融资产 |
8364387.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
7885155.1 |
债券投资 |
479232.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10864.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
286189.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9733124.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
405087.49 |
应付管理人报酬 |
228.75 |
应付托管费 |
76.29 |
应付销售服务费 |
778.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20011.76 |
负债合计 |
426182.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
9835976.27 |
所有者权益合计 |
9306941.44 |
负债和所有者权益合计 |
9733124.39 |
资产: |
银行存款 |
271907.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
264.34 |
交易性金融资产 |
9349409.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
8799959.14 |
债券投资 |
549450.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10754.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12049.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9644385.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47292.8 |
应付管理人报酬 |
226.15 |
应付托管费 |
75.36 |
应付销售服务费 |
732.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59534.73 |
负债合计 |
107861.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
10003565.73 |
所有者权益合计 |
9536523.77 |
负债和所有者权益合计 |
9644385.16 |
资产: |
银行存款 |
456808.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
281.07 |
交易性金融资产 |
9739916.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
9344114.53 |
债券投资 |
395802.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7771.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
450.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10205227.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5149.65 |
应付管理人报酬 |
147.5 |
应付托管费 |
49.15 |
应付销售服务费 |
696.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60003.75 |
负债合计 |
66046.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
10413992.49 |
所有者权益合计 |
10139181.52 |
负债和所有者权益合计 |
10205227.58 |
资产: |
银行存款 |
542909.84 |
结算备付金 |
13329.88 |
存出保证金 |
233000.93 |
交易性金融资产 |
10962581.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
10566818.76 |
债券投资 |
395762.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3487.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1163.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11756473.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
217735.61 |
应付管理人报酬 |
217.54 |
应付托管费 |
72.49 |
应付销售服务费 |
885.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164437.62 |
负债合计 |
383348.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
11533262.67 |
所有者权益合计 |
11373124.68 |
负债和所有者权益合计 |
11756473.0 |
资产: |
银行存款 |
385476427.33 |
结算备付金 |
5660.08 |
存出保证金 |
60612.78 |
交易性金融资产 |
452310167.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
451852207.76 |
债券投资 |
457959.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51629.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4593.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
837909090.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49987.24 |
应付管理人报酬 |
25955.85 |
应付托管费 |
8651.95 |
应付销售服务费 |
46197.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160010.13 |
负债合计 |
290802.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
865018370.09 |
所有者权益合计 |
837618288.17 |
负债和所有者权益合计 |
837909090.49 |
资产: |
银行存款 |
363022.61 |
结算备付金 |
188513.23 |
存出保证金 |
9393.3 |
交易性金融资产 |
18484372.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
16473572.43 |
债券投资 |
2010800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29280.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
619156.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19693738.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
应付证券清算款 |
206040.14 |
应付赎回款 |
46744.07 |
应付管理人报酬 |
142.52 |
应付托管费 |
47.5 |
应付销售服务费 |
1101.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104162.21 |
负债合计 |
1658238.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
17106146.38 |
所有者权益合计 |
18035500.13 |
负债和所有者权益合计 |
19693738.32 |
资产: |
银行存款 |
77518.42 |
结算备付金 |
2725388.04 |
存出保证金 |
20415.21 |
交易性金融资产 |
58162254.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
33987254.53 |
债券投资 |
24175000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
102253.2 |
应收利息 |
884963.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3039.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61975832.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
208562.56 |
应付管理人报酬 |
260.08 |
应付托管费 |
86.69 |
应付销售服务费 |
3048.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60309.96 |
负债合计 |
27672912.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
33365187.66 |
所有者权益合计 |
34302919.82 |
负债和所有者权益合计 |
61975832.59 |
资产: |
银行存款 |
99029.1 |
结算备付金 |
2287297.18 |
存出保证金 |
37403.74 |
交易性金融资产 |
149262675.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
100998675.3 |
债券投资 |
48264000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1491421.03 |
应收利息 |
580385.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23883.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153782095.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
56800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2301459.44 |
应付管理人报酬 |
95.62 |
应付托管费 |
31.88 |
应付销售服务费 |
12461.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179073.25 |
负债合计 |
59293641.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
94238581.25 |
所有者权益合计 |
94488453.69 |
负债和所有者权益合计 |
153782095.2 |
资产: |
银行存款 |
39635647.04 |
结算备付金 |
2833210.37 |
存出保证金 |
44943.72 |
交易性金融资产 |
288491848.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
236308728.3 |
债券投资 |
52183120.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
776959.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2393.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331785001.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50599740.6 |
应付证券清算款 |
38358927.4 |
应付赎回款 |
3265733.88 |
应付管理人报酬 |
1937.06 |
应付托管费 |
645.66 |
应付销售服务费 |
27135.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5787.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91585.41 |
负债合计 |
92352510.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
249275149.1 |
所有者权益合计 |
239432491.52 |
负债和所有者权益合计 |
331785001.73 |
资产: |
银行存款 |
69441.44 |
结算备付金 |
241830.45 |
存出保证金 |
64911.98 |
交易性金融资产 |
492433401.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
383191678.71 |
债券投资 |
109241723.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3699949.78 |
应收利息 |
901587.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30893.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
161271.94 |
资产总计 |
497603288.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4823284.69 |
应付管理人报酬 |
25913.02 |
应付托管费 |
8637.68 |
应付销售服务费 |
59529.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1062.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157724.06 |
负债合计 |
8894511.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
487226590.82 |
所有者权益合计 |
488708777.27 |
负债和所有者权益合计 |
497603288.27 |