| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21035.82 |
| 1.利息收入 | 2673.9 |
| 存款利息收入 | 1933.44 |
| 债券利息收入 | 740.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209692.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 210657.93 |
| 债券投资收益 | -965.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185195.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6135.67 |
| 减：二、费用 | 700.49 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 699.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20335.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20335.33 |
| 一、收入： | 331826.53 |
| 1.利息收入 | 14810.64 |
| 存款利息收入 | 5520.62 |
| 债券利息收入 | 9290.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75039.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 74271.78 |
| 债券投资收益 | 768.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191410.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50565.57 |
| 减：二、费用 | 130488.03 |
| 1.管理人报酬 | 2229.57 |
| 2.托管费 | 743.03 |
| 3.销售服务费 | 7780.27 |
| 4.交易费用 | 0.56 |
| 5.利息支出 | 899.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899.95 |
| 6.其他费用 | 118585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201338.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201338.5 |
| 一、收入： | 236830.0 |
| 1.利息收入 | 7679.14 |
| 存款利息收入 | 2308.93 |
| 债券利息收入 | 5370.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39783.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 39015.39 |
| 债券投资收益 | 768.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154182.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35185.31 |
| 减：二、费用 | 84785.67 |
| 1.管理人报酬 | 950.26 |
| 2.托管费 | 316.67 |
| 3.销售服务费 | 4461.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 677.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677.94 |
| 6.其他费用 | 78238.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152044.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152044.33 |
| 一、收入： | -103237.7 |
| 1.利息收入 | 11330.41 |
| 存款利息收入 | 5450.35 |
| 债券利息收入 | 5880.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21584.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -22849.45 |
| 债券投资收益 | 1265.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125507.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32523.98 |
| 减：二、费用 | 169648.87 |
| 1.管理人报酬 | 2402.25 |
| 2.托管费 | 800.79 |
| 3.销售服务费 | 9044.78 |
| 4.交易费用 | 1.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272886.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272886.57 |
| 一、收入： | -126790.19 |
| 1.利息收入 | 5413.3 |
| 存款利息收入 | 1677.47 |
| 债券利息收入 | 3735.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2203.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2203.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135029.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622.7 |
| 减：二、费用 | 83856.22 |
| 1.管理人报酬 | 1104.01 |
| 2.托管费 | 367.98 |
| 3.销售服务费 | 4159.92 |
| 4.交易费用 | 0.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78223.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210646.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210646.41 |
| 一、收入： | -2666773.13 |
| 1.利息收入 | 155001.63 |
| 存款利息收入 | 131939.87 |
| 债券利息收入 | 23061.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2984863.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -410820.31 |
| 债券投资收益 | -2574043.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74101.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88987.22 |
| 减：二、费用 | 434105.33 |
| 1.管理人报酬 | 36605.11 |
| 2.托管费 | 12201.62 |
| 3.销售服务费 | 119528.63 |
| 4.交易费用 | 592.93 |
| 5.利息支出 | 17517.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17517.04 |
| 6.其他费用 | 247660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3100878.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3100878.46 |
| 一、收入： | -2671641.84 |
| 1.利息收入 | 149158.79 |
| 存款利息收入 | 130528.76 |
| 债券利息收入 | 18630.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2991635.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -417592.46 |
| 债券投资收益 | -2574043.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83159.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87675.52 |
| 减：二、费用 | 303787.65 |
| 1.管理人报酬 | 35796.96 |
| 2.托管费 | 11932.26 |
| 3.销售服务费 | 114990.61 |
| 4.交易费用 | 592.93 |
| 5.利息支出 | 17085.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17085.57 |
| 6.其他费用 | 123389.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2975429.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2975429.49 |
| 一、收入： | 1946938.92 |
| 1.利息收入 | 438182.56 |
| 存款利息收入 | 84204.17 |
| 债券利息收入 | 353388.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2957738.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1913285.31 |
| 债券投资收益 | -342092.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1386546.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1490457.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41474.84 |
| 减：二、费用 | 486567.69 |
| 1.管理人报酬 | 42932.26 |
| 2.托管费 | 14310.68 |
| 3.销售服务费 | 60797.61 |
| 4.交易费用 | 771.24 |
| 5.利息支出 | 120905.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120905.8 |
| 6.其他费用 | 246850.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1460371.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1460371.23 |
| 一、收入： | 914153.5 |
| 1.利息收入 | 299169.85 |
| 存款利息收入 | 11873.55 |
| 债券利息收入 | 286706.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1416197.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1357830.55 |
| 债券投资收益 | 58366.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-803182.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1969.03 |
| 减：二、费用 | 255309.83 |
| 1.管理人报酬 | 2091.82 |
| 2.托管费 | 697.25 |
| 3.销售服务费 | 9970.27 |
| 4.交易费用 | 485.0 |
| 5.利息支出 | 119532.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119532.04 |
| 6.其他费用 | 122533.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
658843.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
658843.67 |
| 一、收入： | 11197650.22 |
| 1.利息收入 | 1991497.88 |
| 存款利息收入 | 57111.71 |
| 债券利息收入 | 1920196.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1588643.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2062320.49 |
| 债券投资收益 | 473676.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10776042.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18753.71 |
| 减：二、费用 | 2465383.06 |
| 1.管理人报酬 | 3190.99 |
| 2.托管费 | 1063.65 |
| 3.销售服务费 | 140264.74 |
| 4.交易费用 | 2382.34 |
| 5.利息支出 | 1920100.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1920100.66 |
| 6.其他费用 | 398380.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8732267.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8732267.16 |
| 一、收入： | 8629812.27 |
| 1.利息收入 | 987295.29 |
| 存款利息收入 | 24951.94 |
| 债券利息收入 | 957125.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2623179.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2899264.34 |
| 债券投资收益 | 276084.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10251336.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14360.09 |
| 减：二、费用 | 1257270.23 |
| 1.管理人报酬 | 1752.46 |
| 2.托管费 | 584.18 |
| 3.销售服务费 | 106106.97 |
| 4.交易费用 | 1872.34 |
| 5.利息支出 | 948700.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948700.9 |
| 6.其他费用 | 198253.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7372542.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7372542.04 |
| 一、收入： | -4407463.04 |
| 1.利息收入 | 9881951.98 |
| 存款利息收入 | 6206073.17 |
| 债券利息收入 | 1775567.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5469016.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4336189.4 |
| 债券投资收益 | -2576611.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443784.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9240393.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419994.98 |
| 减：二、费用 | 3384629.02 |
| 1.管理人报酬 | 939391.4 |
| 2.托管费 | 313130.38 |
| 3.销售服务费 | 889801.29 |
| 4.交易费用 | 32911.2 |
| 5.利息支出 | 788818.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788818.75 |
| 6.其他费用 | 420576.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7792092.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7792092.06 |
| 一、收入： | 9240213.11 |
| 1.利息收入 | 8823360.18 |
| 存款利息收入 | 6182186.04 |
| 债券利息收入 | 754231.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73885.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 140859.96 |
| 债券投资收益 | -1510759.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443784.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31337.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374305.2 |
| 减：二、费用 | 2047587.85 |
| 1.管理人报酬 | 894141.69 |
| 2.托管费 | 298047.21 |
| 3.销售服务费 | 676426.35 |
| 4.交易费用 | 6825.0 |
| 5.利息支出 | 4353.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4353.0 |
| 6.其他费用 | 167794.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7192625.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7192625.26 |
