| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1282.26 | 62.23 | 0.08% |
| 年报 | 86501.84 | -1331.40 | 0.63% |
| 第四季度报 | 86501.84 | -14156.73 | 0.95% |
| 第三季度报 | 15326.80 | 13751.98 | 11.71% |
| 中报 | 1710.61 | -926.65 | 0.44% |
| 第二季度报 | 1710.61 | -103.85 | 0.08% |
| 第一季度报 | 1997.87 | -822.80 | 0.39% |
| 年报 | 3336.52 | -10757.37 | 0.84% |
| 第四季度报 | 3336.52 | -1483.14 | 0.41% |
| 第三季度报 | 6388.99 | -1654.86 | 0.32% |
| 中报 | 9423.86 | -7619.36 | 0.59% |
| 第二季度报 | 9423.86 | -2440.46 | 0.32% |
| 第一季度报 | 15918.38 | -5178.90 | 0.40% |
| 年报 | 24927.51 | -94240.25 | 0.88% |
| 第四季度报 | 24927.51 | -2680.04 | 0.17% |
| 第三季度报 | 32711.10 | -8118.78 | 0.34% |
| 2013-08-24中报 | 48722.66 | -83441.43 | 0.78% |
| 2013-07-18第二季度报 | 48722.66 | -16091.09 | 0.40% |
| 2013-03-08基金合同生效公告书 | 320630.92 | -- | --% |
