国泰民安增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2536916.79元 |
| 本期利润 |
427596.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
784413.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
91417907.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2197782.45元 |
| 本期利润 |
822854.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1177184.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
98337948.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4343919.89元 |
| 本期利润 |
-11974603.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3558660.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
105453807.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8460166.06元 |
| 本期利润 |
-8155247.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-408365.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
117004719.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275485.36元 |
| 本期利润 |
2825057.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7766453.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
131187283.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6164132.08元 |
| 本期利润 |
7969243.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7160826.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
122997050.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2246226.53元 |
| 本期利润 |
2525489.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3311042.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
119681668.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6264870.42元 |
| 本期利润 |
6214035.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6291480.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
136130490.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2145489.23元 |
| 本期利润 |
2559459.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2746362.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
148767825.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3634989.33元 |
| 本期利润 |
6699842.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4001534.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
174236745.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2106173.64元 |
| 本期利润 |
3994586.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2693738.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
184611859.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3452915.46元 |
| 本期利润 |
8107333.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4168118.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
207315542.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1934985.19元 |
| 本期利润 |
4673523.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3445668.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
249862670.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10548059.56元 |
| 本期利润 |
17198519.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12342878.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
388042862.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2194256.73元 |
| 本期利润 |
12245723.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12240155.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
737171402.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22311769.97元 |
| 本期利润 |
-37513718.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160087107.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
2174623916.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461377.64元 |
| 本期利润 |
-49665.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761994.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
12987635.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1537038.11元 |
| 本期利润 |
1469757.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3496079.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
27782857.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1211641.2元 |
| 本期利润 |
778398.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3022171.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.133元 |
| 期末基金资产净值 |
26467209.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2207082.94元 |
| 本期利润 |
3610096.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1834742.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
13434902.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367950.96元 |
| 本期利润 |
1429379.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835631.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
18299999.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6684268.88元 |
| 本期利润 |
6051495.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109400.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
17134995.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6411213.99元 |
| 本期利润 |
6916291.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1181419.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
55194740.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
