国泰民安增利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
281605.5 |
存出保证金 |
17363.26 |
交易性金融资产 |
95567116.06 |
股票投资 |
6438663.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89128452.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11998676.18 |
应收证券清算款 |
2747888.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15962.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110907607.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1630842.52 |
应付赎回款 |
109868.48 |
应付管理人报酬 |
65137.96 |
应付托管费 |
18610.85 |
应付销售服务费 |
31282.83 |
应付税费 |
9152.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188842.4 |
负债合计 |
2053737.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
100946507.4 |
所有者权益合计 |
108853870.08 |
负债和所有者权益合计 |
110907607.97 |
资产: |
银行存款 |
87535.91 |
结算备付金 |
512565.17 |
存出保证金 |
37593.84 |
交易性金融资产 |
116236144.72 |
股票投资 |
14664570.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101571574.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
427393.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17802.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117319035.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
235593.07 |
应付管理人报酬 |
67517.12 |
应付托管费 |
19290.58 |
应付销售服务费 |
32529.24 |
应付税费 |
9011.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153012.82 |
负债合计 |
716954.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
107731215.95 |
所有者权益合计 |
116602081.09 |
负债和所有者权益合计 |
117319035.37 |
资产: |
银行存款 |
413823.05 |
结算备付金 |
1410540.21 |
存出保证金 |
106907.42 |
交易性金融资产 |
168561549.33 |
股票投资 |
61933229.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
106628319.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38005.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170530825.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44712858.4 |
应付证券清算款 |
319447.74 |
应付赎回款 |
31458.04 |
应付管理人报酬 |
75699.52 |
应付托管费 |
21628.42 |
应付销售服务费 |
36497.62 |
应付税费 |
5844.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
378712.32 |
负债合计 |
45582146.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
116286489.54 |
所有者权益合计 |
124948678.57 |
负债和所有者权益合计 |
170530825.4 |
资产: |
银行存款 |
3425979.77 |
结算备付金 |
3434053.85 |
存出保证金 |
110259.45 |
交易性金融资产 |
202327211.56 |
股票投资 |
50927294.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
151399916.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10526770.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94352.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219918627.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33006798.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
763363.04 |
应付管理人报酬 |
105063.98 |
应付托管费 |
30018.28 |
应付销售服务费 |
38024.96 |
应付税费 |
8783.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
549414.83 |
负债合计 |
34501466.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
166401514.51 |
所有者权益合计 |
185417161.2 |
负债和所有者权益合计 |
219918627.41 |
资产: |
银行存款 |
16243056.32 |
结算备付金 |
535767.96 |
存出保证金 |
37892.71 |
交易性金融资产 |
255282995.67 |
股票投资 |
81722450.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
173560545.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2254578.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
195583.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
274549873.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45600000.0 |
应付证券清算款 |
16135772.13 |
应付赎回款 |
154431.97 |
应付管理人报酬 |
99956.21 |
应付托管费 |
28558.9 |
应付销售服务费 |
43086.57 |
应付税费 |
7343.7 |
应付利息 |
-7345.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188022.64 |
负债合计 |
62398695.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
179571841.68 |
所有者权益合计 |
212151177.96 |
负债和所有者权益合计 |
274549873.93 |
资产: |
银行存款 |
13363.14 |
结算备付金 |
458531.99 |
存出保证金 |
39750.62 |
交易性金融资产 |
133575984.78 |
股票投资 |
26441107.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
107134877.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2197107.47 |
应收利息 |
1140348.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
619426.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138044512.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2700000.0 |
应付证券清算款 |
1995280.16 |
应付赎回款 |
220358.25 |
应付管理人报酬 |
57309.6 |
应付托管费 |
16374.18 |
应付销售服务费 |
30705.87 |
应付税费 |
3773.59 |
应付利息 |
715.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160533.7 |
负债合计 |
5239400.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
115143527.11 |
所有者权益合计 |
132805112.4 |
负债和所有者权益合计 |
138044512.48 |
资产: |
银行存款 |
586510.84 |
结算备付金 |
595073.51 |
存出保证金 |
41688.99 |
交易性金融资产 |
124943130.26 |
股票投资 |
21069100.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
103874030.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1685059.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49824.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127901288.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2900000.0 |
应付证券清算款 |
175327.92 |
应付赎回款 |
585301.45 |
应付管理人报酬 |
71428.37 |
应付托管费 |
20408.1 |
应付销售服务费 |
39567.48 |
应付税费 |
8690.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89289.44 |
负债合计 |
3984268.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
112125591.92 |
所有者权益合计 |
123917019.59 |
负债和所有者权益合计 |
127901288.31 |
资产: |
银行存款 |
677407.49 |
结算备付金 |
376841.63 |
存出保证金 |
63673.22 |
交易性金融资产 |
150351600.3 |
股票投资 |
23395866.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
126955734.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
998115.34 |
应收利息 |
1926084.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
194256.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154587978.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
应付证券清算款 |
588382.27 |
应付赎回款 |
782375.06 |
应付管理人报酬 |
85314.88 |
应付托管费 |
24375.71 |
应付销售服务费 |
47085.75 |
应付税费 |
8745.57 |
应付利息 |
540.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180110.86 |
负债合计 |
13856314.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
125184277.17 |
所有者权益合计 |
140731663.69 |
负债和所有者权益合计 |
154587978.4 |
资产: |
银行存款 |
7189956.26 |
结算备付金 |
227383.07 |
存出保证金 |
4440.65 |
交易性金融资产 |
147898361.5 |
股票投资 |
9036161.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
138862200.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1412095.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
455545.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157187782.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
780127.55 |
应付赎回款 |
2647931.91 |
应付管理人报酬 |
89436.98 |
应付托管费 |
25553.44 |
应付销售服务费 |
49504.72 |
应付税费 |
18614.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92025.79 |
负债合计 |
3752293.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
139984912.28 |
所有者权益合计 |
153435488.98 |
负债和所有者权益合计 |
157187782.62 |
资产: |
银行存款 |
9790539.24 |
结算备付金 |
467700.83 |
存出保证金 |
1266.94 |
交易性金融资产 |
174988105.0 |
股票投资 |
840799.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
174147306.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2478164.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
260800.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187986577.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
482117.95 |
应付管理人报酬 |
112103.82 |
应付托管费 |
32029.66 |
应付销售服务费 |
59651.06 |
应付税费 |
11892.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180036.97 |
负债合计 |
879144.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
170289236.2 |
所有者权益合计 |
187107433.53 |
负债和所有者权益合计 |
187986577.82 |
资产: |
银行存款 |
10522999.48 |
结算备付金 |
2154688.44 |
存出保证金 |
5711.37 |
交易性金融资产 |
193413186.0 |
股票投资 |
1513988.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
191899198.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2807341.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96651.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209000578.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
476183.78 |
应付管理人报酬 |
115053.45 |
应付托管费 |
32872.43 |
应付销售服务费 |
61304.68 |
应付税费 |
16708.42 |
应付利息 |
3932.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96513.9 |
负债合计 |
10804241.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
183169436.36 |
所有者权益合计 |
198196337.79 |
负债和所有者权益合计 |
209000578.93 |
资产: |
银行存款 |
4988429.16 |
结算备付金 |
7742215.93 |
存出保证金 |
2638.39 |
交易性金融资产 |
263438442.28 |
股票投资 |
2763294.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
260675147.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3557782.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74889.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
279804397.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
34333642.6 |
应付证券清算款 |
4618643.01 |
应付赎回款 |
583487.02 |
应付管理人报酬 |
151649.55 |
应付托管费 |
43328.43 |
应付销售服务费 |
71393.46 |
应付税费 |
23752.2 |
应付利息 |
33486.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100129.65 |
负债合计 |
39966498.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
222278449.34 |
所有者权益合计 |
239837898.71 |
负债和所有者权益合计 |
279804397.68 |
资产: |
银行存款 |
119636.92 |
结算备付金 |
1374291.04 |
存出保证金 |
5056.5 |
交易性金融资产 |
380701927.6 |
股票投资 |
12129815.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
368572112.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
890938.47 |
应收利息 |
6620244.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48460.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
389760555.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64400000.0 |
应付证券清算款 |
47847.96 |
应付赎回款 |
1608114.12 |
应付管理人报酬 |
190989.75 |
应付托管费 |
54568.48 |
应付销售服务费 |
85279.55 |
应付税费 |
33316.78 |
应付利息 |
-18969.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104310.15 |
负债合计 |
66508291.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
304391489.19 |
所有者权益合计 |
323252264.13 |
负债和所有者权益合计 |
389760555.42 |
资产: |
银行存款 |
200169.86 |
结算备付金 |
5844137.26 |
存出保证金 |
16941.11 |
交易性金融资产 |
478008107.04 |
股票投资 |
20627869.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
457380237.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2965632.39 |
应收利息 |
7256113.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16241.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
494307342.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95900000.0 |
应付证券清算款 |
109665.83 |
应付赎回款 |
5325488.88 |
应付管理人报酬 |
247585.28 |
应付托管费 |
70738.65 |
应付销售服务费 |
139760.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-36008.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50843.47 |
负债合计 |
101813321.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
365411225.96 |
所有者权益合计 |
392494020.65 |
负债和所有者权益合计 |
494307342.5 |
资产: |
银行存款 |
21841854.15 |
结算备付金 |
17576714.82 |
存出保证金 |
8833.72 |
交易性金融资产 |
825771524.4 |
股票投资 |
1955081.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
823816443.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14551289.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1123009.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
880873225.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
129689605.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3479442.64 |
应付管理人报酬 |
441930.4 |
应付托管费 |
126265.82 |
应付销售服务费 |
249435.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
39242.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179412.23 |
负债合计 |
134211007.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
700623900.6 |
所有者权益合计 |
746662218.74 |
负债和所有者权益合计 |
880873225.82 |
资产: |
银行存款 |
306526540.52 |
结算备付金 |
3886699.88 |
存出保证金 |
31768.08 |
交易性金融资产 |
1761425133.8 |
股票投资 |
1440127.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1759985006.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
98523361.65 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18022621.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
397235.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2188813360.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9356.49 |
应付管理人报酬 |
1687384.35 |
应付托管费 |
482109.82 |
应付销售服务费 |
960377.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60006.2 |
负债合计 |
3271058.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1954815220.04 |
所有者权益合计 |
2185542301.76 |
负债和所有者权益合计 |
2188813360.64 |
资产: |
银行存款 |
36566.84 |
结算备付金 |
335256.61 |
存出保证金 |
1376.68 |
交易性金融资产 |
35111821.2 |
股票投资 |
1421032.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33690789.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
676867.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
231903.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36393792.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12600000.0 |
应付证券清算款 |
2845.5 |
应付赎回款 |
44462.96 |
应付管理人报酬 |
13391.58 |
应付托管费 |
3826.22 |
应付销售服务费 |
4206.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4077.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164434.45 |
负债合计 |
12837569.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
21339973.69 |
所有者权益合计 |
23556222.65 |
负债和所有者权益合计 |
36393792.02 |
资产: |
银行存款 |
4986942.37 |
结算备付金 |
64312.99 |
存出保证金 |
2104.6 |
交易性金融资产 |
51467836.8 |
股票投资 |
3607829.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47860007.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1042404.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
376551.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57940152.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2026221.21 |
应付赎回款 |
60526.04 |
应付管理人报酬 |
42943.9 |
应付托管费 |
12269.7 |
应付销售服务费 |
15492.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160068.77 |
负债合计 |
2318014.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
45681950.92 |
所有者权益合计 |
55622137.39 |
负债和所有者权益合计 |
57940152.31 |
资产: |
银行存款 |
4567763.29 |
结算备付金 |
1757200.17 |
存出保证金 |
15700.38 |
交易性金融资产 |
46258571.5 |
股票投资 |
2871410.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43387161.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
760748.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
529922.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53889905.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
367160.91 |
应付管理人报酬 |
28091.04 |
应付托管费 |
8026.0 |
应付销售服务费 |
7628.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105212.84 |
负债合计 |
528190.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
45715094.38 |
所有者权益合计 |
53361715.77 |
负债和所有者权益合计 |
53889905.96 |
资产: |
银行存款 |
760483.32 |
结算备付金 |
1613340.2 |
存出保证金 |
6553.31 |
交易性金融资产 |
68886047.9 |
股票投资 |
5658630.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63227417.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
120075.08 |
应收利息 |
988658.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
763940.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73139098.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20300000.0 |
应付证券清算款 |
482304.28 |
应付赎回款 |
227636.79 |
应付管理人报酬 |
28375.6 |
应付托管费 |
8107.31 |
应付销售服务费 |
4060.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
796.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60100.31 |
负债合计 |
21149072.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
42944140.86 |
所有者权益合计 |
51990026.02 |
负债和所有者权益合计 |
73139098.35 |
资产: |
银行存款 |
11050969.95 |
结算备付金 |
663638.05 |
存出保证金 |
3483.86 |
交易性金融资产 |
40441301.2 |
股票投资 |
613780.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39827521.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
733357.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6218825.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59111576.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10999783.5 |
应付证券清算款 |
10901650.16 |
应付赎回款 |
171325.29 |
应付管理人报酬 |
17850.11 |
应付托管费 |
5100.02 |
应付销售服务费 |
5053.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1241.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179817.54 |
负债合计 |
22288227.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
34548757.85 |
所有者权益合计 |
36823348.65 |
负债和所有者权益合计 |
59111576.07 |
资产: |
银行存款 |
27772.42 |
结算备付金 |
486288.54 |
存出保证金 |
12392.08 |
交易性金融资产 |
45809733.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45809733.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6100000.0 |
应收证券清算款 |
140524.09 |
应收利息 |
1350207.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1695.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53928614.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9399865.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
439623.04 |
应付管理人报酬 |
29455.3 |
应付托管费 |
8415.8 |
应付销售服务费 |
6573.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2536.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90032.61 |
负债合计 |
9977952.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
44085539.32 |
所有者权益合计 |
43950662.03 |
负债和所有者权益合计 |
53928614.16 |
资产: |
银行存款 |
105421.23 |
结算备付金 |
646059.46 |
存出保证金 |
25867.93 |
交易性金融资产 |
171152795.2 |
股票投资 |
449160.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170703635.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
892684.11 |
应收利息 |
2399232.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2092939.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177314999.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70599470.05 |
应付证券清算款 |
277467.92 |
应付赎回款 |
2784389.92 |
应付管理人报酬 |
63819.9 |
应付托管费 |
18234.27 |
应付销售服务费 |
20415.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
45514.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207960.81 |
负债合计 |
74046555.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
100526053.73 |
所有者权益合计 |
103268443.68 |
负债和所有者权益合计 |
177314999.16 |