| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2373150.55 |
| 1.利息收入 | 116692.42 |
| 存款利息收入 | 38339.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1261925.05 |
| 股票投资收益 | -5563989.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3960643.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341421.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3515365.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3017.99 |
| 减：二、费用 | 1790845.07 |
| 1.管理人报酬 | 823230.94 |
| 2.托管费 | 235208.73 |
| 3.销售服务费 | 397498.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129208.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129208.34 |
| 6.其他费用 | 195268.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582305.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582305.48 |
| 一、收入： | 2002261.24 |
| 1.利息收入 | 25508.87 |
| 存款利息收入 | 19905.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1606141.73 |
| 股票投资收益 | -3985306.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2285915.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93249.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3581625.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268.66 |
| 减：二、费用 | 987083.14 |
| 1.管理人报酬 | 425522.2 |
| 2.托管费 | 121577.69 |
| 3.销售服务费 | 206040.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124336.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124336.91 |
| 6.其他费用 | 104988.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1015178.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1015178.1 |
| 一、收入： | -14826114.56 |
| 1.利息收入 | 74157.83 |
| 存款利息收入 | 74157.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4653996.4 |
| 股票投资收益 | -9024129.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4003976.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366156.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10279560.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33284.01 |
| 减：二、费用 | 3278119.85 |
| 1.管理人报酬 | 1191800.55 |
| 2.托管费 | 340514.4 |
| 3.销售服务费 | 467503.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1040598.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040598.18 |
| 6.其他费用 | 223614.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18104234.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18104234.41 |
| 一、收入： | -10887441.09 |
| 1.利息收入 | 50063.82 |
| 存款利息收入 | 50063.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10954429.69 |
| 股票投资收益 | -13801666.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2491097.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356139.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-965.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17890.3 |
| 减：二、费用 | 1944673.38 |
| 1.管理人报酬 | 686557.76 |
| 2.托管费 | 196159.36 |
| 3.销售服务费 | 242113.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 701565.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701565.64 |
| 6.其他费用 | 110933.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12832114.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12832114.47 |
| 一、收入： | 4281253.52 |
| 1.利息收入 | 399773.95 |
| 存款利息收入 | 2835.78 |
| 债券利息收入 | 396938.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241179.43 |
| 股票投资收益 | 247098.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5919.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3639923.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376.96 |
| 减：二、费用 | 430761.77 |
| 1.管理人报酬 | 117862.98 |
| 2.托管费 | 33675.12 |
| 3.销售服务费 | 52561.86 |
| 4.交易费用 | 135686.58 |
| 5.利息支出 | 61472.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61472.45 |
| 6.其他费用 | 28592.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3850491.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3850491.75 |
| 一、收入： | 10896215.42 |
| 1.利息收入 | 3585348.31 |
| 存款利息收入 | 41551.12 |
| 债券利息收入 | 3543797.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5429902.08 |
| 股票投资收益 | 5582780.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -299689.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146811.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1812804.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68160.8 |
| 减：二、费用 | 2607587.37 |
| 1.管理人报酬 | 822117.5 |
| 2.托管费 | 234890.8 |
| 3.销售服务费 | 452683.97 |
| 4.交易费用 | 672900.93 |
| 5.利息支出 | 155819.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155819.24 |
| 6.其他费用 | 260358.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8288628.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8288628.05 |
| 一、收入： | 3974753.37 |
| 1.利息收入 | 2069953.36 |
| 存款利息收入 | 11514.36 |
| 债券利息收入 | 2058439.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1612006.07 |
| 股票投资收益 | 1781022.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -263708.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94692.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269394.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23399.9 |
| 减：二、费用 | 1369644.5 |
| 1.管理人报酬 | 450380.76 |
| 2.托管费 | 128680.26 |
| 3.销售服务费 | 248684.48 |
| 4.交易费用 | 320946.39 |
| 5.利息支出 | 105937.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105937.07 |
| 6.其他费用 | 109595.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2605108.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2605108.87 |
| 一、收入： | 9379609.67 |
| 1.利息收入 | 5015169.35 |
| 存款利息收入 | 39136.46 |
| 债券利息收入 | 4965950.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4392812.11 |
| 股票投资收益 | 4433902.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166691.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125601.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59867.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31495.65 |
| 减：二、费用 | 2924731.28 |
| 1.管理人报酬 | 1087296.03 |
| 2.托管费 | 310656.07 |
| 3.销售服务费 | 600082.37 |
| 4.交易费用 | 568470.4 |
| 5.利息支出 | 121723.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121723.6 |
| 6.其他费用 | 222187.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6454878.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6454878.39 |
| 一、收入： | 3920297.12 |
| 1.利息收入 | 2950922.33 |
| 存款利息收入 | 23170.98 |
| 债券利息收入 | 2917669.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530840.1 |
| 股票投资收益 | 458980.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28325.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100185.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
428113.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10420.93 |
| 减：二、费用 | 1263732.76 |
| 1.管理人报酬 | 569181.08 |
| 2.托管费 | 162623.18 |
| 3.销售服务费 | 314475.2 |
| 4.交易费用 | 76579.24 |
| 5.利息支出 | 21857.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21857.06 |
| 6.其他费用 | 110454.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2656564.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2656564.36 |
| 一、收入： | 10772647.62 |
| 1.利息收入 | 7975154.62 |
| 存款利息收入 | 55793.33 |
| 债券利息收入 | 7912001.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661115.16 |
| 股票投资收益 | -952187.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256336.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34736.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3431439.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27168.55 |
| 减：二、费用 | 3278405.92 |
| 1.管理人报酬 | 1458689.72 |
| 2.托管费 | 416768.52 |
| 3.销售服务费 | 758774.3 |
| 4.交易费用 | 10985.79 |
| 5.利息支出 | 384810.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384810.63 |
| 6.其他费用 | 225379.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7494241.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7494241.7 |
| 一、收入： | 6381831.46 |
| 1.利息收入 | 4348410.87 |
| 存款利息收入 | 28270.59 |
| 债券利息收入 | 4320140.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153336.6 |
| 股票投资收益 | -303216.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115144.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34736.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2166935.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19821.59 |
| 减：二、费用 | 1824228.55 |
| 1.管理人报酬 | 781397.73 |
| 2.托管费 | 223256.51 |
| 3.销售服务费 | 398871.95 |
| 4.交易费用 | 6484.23 |
| 5.利息支出 | 283515.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283515.01 |
| 6.其他费用 | 118088.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4557602.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4557602.91 |
| 一、收入： | 15392424.28 |
| 1.利息收入 | 14970121.65 |
| 存款利息收入 | 137963.57 |
| 债券利息收入 | 14832158.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4463750.42 |
| 股票投资收益 | -979115.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3636480.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151846.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4864658.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21394.53 |
| 减：二、费用 | 6291346.96 |
| 1.管理人报酬 | 2162259.86 |
| 2.托管费 | 617788.51 |
| 3.销售服务费 | 1048163.85 |
| 4.交易费用 | 29991.6 |
| 5.利息支出 | 2138643.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2138643.17 |
| 6.其他费用 | 248599.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9101077.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9101077.32 |
| 一、收入： | 7893695.24 |
| 1.利息收入 | 7582480.78 |
| 存款利息收入 | 73556.49 |
| 债券利息收入 | 7508924.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2001465.78 |
| 股票投资收益 | 816413.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2883427.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65548.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2307992.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4687.49 |
| 减：二、费用 | 3414022.25 |
| 1.管理人报酬 | 1149855.13 |
| 2.托管费 | 328530.03 |
| 3.销售服务费 | 599006.13 |
| 4.交易费用 | 15938.49 |
| 5.利息支出 | 1168591.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1168591.38 |
| 6.其他费用 | 128056.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4479672.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4479672.99 |
| 一、收入： | 33684841.98 |
| 1.利息收入 | 36839429.44 |
| 存款利息收入 | 1766202.14 |
| 债券利息收入 | 35001017.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9885943.24 |
| 股票投资收益 | -129522.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9777764.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21343.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6722783.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8572.68 |
| 减：二、费用 | 16248496.81 |
| 1.管理人报酬 | 6054684.49 |
| 2.托管费 | 1729909.74 |
| 3.销售服务费 | 3424942.02 |
| 4.交易费用 | 47199.22 |
| 5.利息支出 | 4726205.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4726205.16 |
| 6.其他费用 | 265556.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17436345.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17436345.17 |
| 一、收入： | 23084377.7 |
| 1.利息收入 | 22794311.66 |
| 存款利息收入 | 1672372.47 |
| 债券利息收入 | 21049728.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9873971.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9887612.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13640.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10160451.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3586.55 |
| 减：二、费用 | 10696690.64 |
| 1.管理人报酬 | 4125121.85 |
| 2.托管费 | 1178606.15 |
| 3.销售服务费 | 2337703.95 |
| 4.交易费用 | 12704.3 |
| 5.利息支出 | 2832813.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2832813.28 |
| 6.其他费用 | 209741.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12387687.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12387687.06 |
| 一、收入： | -26396720.42 |
| 1.利息收入 | 22338792.82 |
| 存款利息收入 | 835518.33 |
| 债券利息收入 | 20977869.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33304040.77 |
| 股票投资收益 | 453085.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33784703.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27577.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15883961.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452489.27 |
| 减：二、费用 | 10935585.49 |
| 1.管理人报酬 | 5109546.5 |
| 2.托管费 | 1459870.49 |
| 3.销售服务费 | 2855140.72 |
| 4.交易费用 | 72061.75 |
| 5.利息支出 | 1152913.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1152913.56 |
| 6.其他费用 | 286052.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37332305.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37332305.91 |
| 一、收入： | 402300.23 |
| 1.利息收入 | 1018372.43 |
| 存款利息收入 | 12128.4 |
| 债券利息收入 | 1005649.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
556426.07 |
| 股票投资收益 | 505953.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29682.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20789.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1174204.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1706.16 |
| 减：二、费用 | 417503.85 |
| 1.管理人报酬 | 138229.23 |
| 2.托管费 | 39494.13 |
| 3.销售服务费 | 36659.33 |
| 4.交易费用 | 3410.01 |
| 5.利息支出 | 75741.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75741.68 |
| 6.其他费用 | 123969.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15203.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15203.62 |
| 一、收入： | 5804047.24 |
| 1.利息收入 | 2118267.56 |
| 存款利息收入 | 56104.69 |
| 债券利息收入 | 2059312.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3237746.17 |
| 股票投资收益 | 2005592.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200729.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31423.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389544.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58489.48 |
| 减：二、费用 | 1013514.37 |
| 1.管理人报酬 | 327858.1 |
| 2.托管费 | 93673.83 |
| 3.销售服务费 | 81967.4 |
| 4.交易费用 | 73134.3 |
| 5.利息支出 | 186987.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186987.57 |
| 6.其他费用 | 249893.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4790532.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4790532.87 |
| 一、收入： | 3608322.23 |
| 1.利息收入 | 1042708.7 |
| 存款利息收入 | 20620.86 |
| 债券利息收入 | 1019237.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3194559.78 |
| 股票投资收益 | 2005592.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163154.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25812.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-642594.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13648.44 |
| 减：二、费用 | 582079.28 |
| 1.管理人报酬 | 141725.12 |
| 2.托管费 | 40492.9 |
| 3.销售服务费 | 27751.27 |
| 4.交易费用 | 72607.49 |
| 5.利息支出 | 174536.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174536.98 |
| 6.其他费用 | 124965.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3026242.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3026242.95 |
| 一、收入： | 9790297.38 |
| 1.利息收入 | 2784386.67 |
| 存款利息收入 | 43048.65 |
| 债券利息收入 | 2719071.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4140636.04 |
| 股票投资收益 | 1945312.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2191444.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3879.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2853321.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11953.37 |
| 减：二、费用 | 1409128.09 |
| 1.管理人报酬 | 302348.08 |
| 2.托管费 | 86385.18 |
| 3.销售服务费 | 81001.45 |
| 4.交易费用 | 77983.61 |
| 5.利息支出 | 602299.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602299.42 |
| 6.其他费用 | 259110.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8381169.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8381169.29 |
| 一、收入： | 3467804.75 |
| 1.利息收入 | 1384545.74 |
| 存款利息收入 | 18491.63 |
| 债券利息收入 | 1351597.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97427.51 |
| 股票投资收益 | -4977.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98073.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4332.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1981573.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4258.37 |
| 减：二、费用 | 729022.32 |
| 1.管理人报酬 | 146300.23 |
| 2.托管费 | 41800.07 |
| 3.销售服务费 | 43074.81 |
| 4.交易费用 | 11770.15 |
| 5.利息支出 | 281770.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281770.97 |
| 6.其他费用 | 204306.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2738782.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2738782.43 |
| 一、收入： | 13308928.98 |
| 1.利息收入 | 13230101.68 |
| 存款利息收入 | 6579296.47 |
| 债券利息收入 | 6301551.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1634629.08 |
| 股票投资收益 | 188306.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1427122.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1673446.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117645.09 |
| 减：二、费用 | 5008226.69 |
| 1.管理人报酬 | 1962537.7 |
| 2.托管费 | 560725.02 |
| 3.销售服务费 | 773362.96 |
| 4.交易费用 | 168062.5 |
| 5.利息支出 | 1105888.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105888.8 |
| 6.其他费用 | 437649.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8300702.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8300702.29 |
| 一、收入： | 14018992.35 |
| 1.利息收入 | 11223132.33 |
| 存款利息收入 | 6552947.39 |
| 债券利息收入 | 4333636.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1914134.01 |
| 股票投资收益 | 253453.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1660680.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
771668.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110058.01 |
| 减：二、费用 | 3857364.54 |
| 1.管理人报酬 | 1717893.66 |
| 2.托管费 | 490826.75 |
| 3.销售服务费 | 708594.53 |
| 4.交易费用 | 150073.65 |
| 5.利息支出 | 570951.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570951.76 |
| 6.其他费用 | 219024.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10161627.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10161627.81 |
