| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰民安增利债券C交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 769.08 | -- | 30.00 | -- | 0.55 |
| 2016年报 | 665.14 | 1711.45 | 37090.00 | -- | 0.61 |
| 2016年报 | 648.59 | 555.29 | 3755.00 | -- | 0.59 |
| 2016年报 | 536.53 | 1671.27 | 28970.00 | -- | 0.49 |
| 2016年报 | 455.96 | 15.80 | 125.00 | -- | 0.42 |
| 2016年报 | 431.97 | 218.24 | 3385.00 | -- | 0.39 |
| 2016年报 | 395.17 | 218.24 | 3385.00 | -- | 0.36 |
| 2016年报 | 208.21 | 218.24 | 3385.00 | -- | 0.19 |
| 2016年报 | 147.76 | 218.24 | 3385.00 | -- | 0.13 |
| 2016年报 | 114.32 | 218.24 | 3385.00 | -- | 0.10 |
| 2016年报 | 99.17 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 136.27 | 320.12 | 29890.00 | -- | 0.12 |
| 2015年报 | 8.04 | 5.50 | 20.00 | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 1922.38 | 1600.04 | 43840.00 | -- | 1.75 |
| 2015年报 | 71.88 | -- | 300.00 | -- | 0.05 |
| 2015年报 | 75.41 | 451.02 | 2835.70 | -- | 0.07 |
| 2015年报 | 315.28 | 67.23 | 940.00 | -- | 0.29 |
| 2015年报 | 605.09 | 2874.15 | 26300.00 | -- | 0.55 |
| 2015年报 | 47.38 | 48.68 | 2290.00 | -- | 0.04 |
| 2015年报 | 154.40 | -- | 100.00 | -- | 0.14 |
| 2015年报 | 7.64 | 12.08 | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 99.92 | 1262.95 | 4530.00 | -- | 0.09 |
| 2015年报 | 749.35 | 1485.00 | 91760.00 | -- | 0.68 |
| 2015年报 | 172.14 | 492.70 | 12060.00 | -- | 0.16 |
| 2015年报 | 17.70 | -- | 320.00 | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 44.82 | -- | 608.00 | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 132.02 | -- | 480.00 | -- | 0.12 |
| 2014中报 | 126.15 | 3.05 | 11380.00 | -- | 0.11 |
| 2014年报 | 158.15 | 83.84 | 25960.00 | -- | 0.14 |
| 2014年报 | 475.48 | 1922.08 | 35930.00 | -- | 0.43 |
| 2014年报 | 347.99 | 1125.59 | 10610.00 | -- | 0.32 |
| 2014年报 | 298.81 | 1610.06 | 30578.60 | -- | 0.27 |
| 2014年报 | 6744.45 | 712.78 | 790.00 | -- | 6.04 |
| 2014年报 | 545.79 | 4011.87 | 42690.00 | -- | 0.50 |
| 2014年报 | 624.80 | 38.46 | 9330.00 | -- | 0.57 |
| 2014年报 | 517.03 | 1.03 | 170950.00 | -- | 0.47 |
| 2014年报 | 37.50 | 10.15 | 6770.00 | -- | 0.03 |
| 2014年报 | 53.98 | 3225.78 | 37010.00 | -- | 0.05 |
| 2013中报 | 158.15 | -- | 25960.00 | -- | 0.14 |
| 2013中报 | 475.48 | -- | 7920.00 | -- | 0.43 |
| 2013中报 | 347.99 | 1015.96 | 8800.00 | -- | 0.32 |
| 2013中报 | 40.90 | 304.80 | 1965.20 | -- | 0.04 |
| 2013中报 | 6744.45 | 712.78 | 790.00 | -- | 6.04 |
| 2013中报 | 94.37 | -- | 7630.00 | -- | 0.09 |
| 2013中报 | 624.80 | 38.46 | 9330.00 | -- | 0.57 |
| 2013中报 | 517.03 | 1.00 | 170950.00 | -- | 0.47 |
| 2013中报 | 37.50 | 10.15 | 3330.00 | -- | 0.03 |
