| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰民安增利债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3599.57 | -1016.01 | 0.44% |
| 年报 | 4568.20 | 1167.66 | 1.04% |
| 第四季度报 | 4568.20 | 67.04 | 0.03% |
| 第三季度报 | 4415.20 | -53.93 | 0.02% |
| 中报 | 4571.51 | 1154.55 | 1.03% |
| 第二季度报 | 4571.51 | -451.30 | 0.17% |
| 第一季度报 | 5096.14 | 1605.86 | 1.44% |
| 年报 | 4294.41 | -606.63 | 0.35% |
| 第四季度报 | 4294.41 | -2587.28 | 0.70% |
| 第三季度报 | 5684.61 | 1981.61 | 1.15% |
| 中报 | 3454.88 | -0.96 | 0.00% |
| 第二季度报 | 3454.88 | -2333.72 | 0.58% |
| 第一季度报 | 6228.13 | 2332.75 | 1.35% |
| 年报 | 4408.55 | -134803.63 | 0.99% |
| 第四季度报 | 4408.55 | -703.73 | 0.29% |
| 第三季度报 | 5887.33 | -2951.72 | 0.55% |
| 2013-08-24中报 | 10052.61 | -131148.18 | 0.96% |
| 2013-07-18第二季度报 | 10052.61 | -8424.19 | 0.61% |
| 2013-04-22第一季度报 | 20502.40 | -122723.98 | 0.90% |
| 2012-12-27基金合同生效公告书 | 182048.69 | -- | --% |
