| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 281605.5 |
| 存出保证金 | 17363.26 |
| 交易性金融资产 | 95567116.06 |
| 股票投资 | 6438663.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89128452.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11998676.18 |
| 应收证券清算款 | 2747888.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15962.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110907607.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1630842.52 |
| 应付赎回款 | 109868.48 |
| 应付管理人报酬 | 65137.96 |
| 应付托管费 | 18610.85 |
| 应付销售服务费 | 31282.83 |
| 应付税费 | 9152.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188842.4 |
| 负债合计 | 2053737.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100946507.4 |
| 所有者权益合计 | 108853870.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 110907607.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87535.91 |
| 结算备付金 | 512565.17 |
| 存出保证金 | 37593.84 |
| 交易性金融资产 | 116236144.72 |
| 股票投资 | 14664570.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101571574.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 427393.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17802.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117319035.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 235593.07 |
| 应付管理人报酬 | 67517.12 |
| 应付托管费 | 19290.58 |
| 应付销售服务费 | 32529.24 |
| 应付税费 | 9011.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153012.82 |
| 负债合计 | 716954.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107731215.95 |
| 所有者权益合计 | 116602081.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 117319035.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413823.05 |
| 结算备付金 | 1410540.21 |
| 存出保证金 | 106907.42 |
| 交易性金融资产 | 168561549.33 |
| 股票投资 | 61933229.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106628319.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38005.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170530825.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44712858.4 |
| 应付证券清算款 | 319447.74 |
| 应付赎回款 | 31458.04 |
| 应付管理人报酬 | 75699.52 |
| 应付托管费 | 21628.42 |
| 应付销售服务费 | 36497.62 |
| 应付税费 | 5844.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378712.32 |
| 负债合计 | 45582146.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116286489.54 |
| 所有者权益合计 | 124948678.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 170530825.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3425979.77 |
| 结算备付金 | 3434053.85 |
| 存出保证金 | 110259.45 |
| 交易性金融资产 | 202327211.56 |
| 股票投资 | 50927294.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151399916.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10526770.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94352.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219918627.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33006798.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 763363.04 |
| 应付管理人报酬 | 105063.98 |
| 应付托管费 | 30018.28 |
| 应付销售服务费 | 38024.96 |
| 应付税费 | 8783.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549414.83 |
| 负债合计 | 34501466.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166401514.51 |
| 所有者权益合计 | 185417161.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 219918627.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16243056.32 |
| 结算备付金 | 535767.96 |
| 存出保证金 | 37892.71 |
| 交易性金融资产 | 255282995.67 |
| 股票投资 | 81722450.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173560545.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2254578.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195583.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274549873.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45600000.0 |
| 应付证券清算款 | 16135772.13 |
| 应付赎回款 | 154431.97 |
| 应付管理人报酬 | 99956.21 |
| 应付托管费 | 28558.9 |
| 应付销售服务费 | 43086.57 |
| 应付税费 | 7343.7 |
| 应付利息 | -7345.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188022.64 |
| 负债合计 | 62398695.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179571841.68 |
| 所有者权益合计 | 212151177.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 274549873.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13363.14 |
| 结算备付金 | 458531.99 |
| 存出保证金 | 39750.62 |
| 交易性金融资产 | 133575984.78 |
| 股票投资 | 26441107.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107134877.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2197107.47 |
| 应收利息 | 1140348.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 619426.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138044512.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1995280.16 |
| 应付赎回款 | 220358.25 |
| 应付管理人报酬 | 57309.6 |
| 应付托管费 | 16374.18 |
| 应付销售服务费 | 30705.87 |
| 应付税费 | 3773.59 |
| 应付利息 | 715.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160533.7 |
| 负债合计 | 5239400.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115143527.11 |
| 所有者权益合计 | 132805112.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 138044512.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 586510.84 |
| 结算备付金 | 595073.51 |
| 存出保证金 | 41688.99 |
| 交易性金融资产 | 124943130.26 |
| 股票投资 | 21069100.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103874030.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1685059.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49824.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127901288.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2900000.0 |
| 应付证券清算款 | 175327.92 |
| 应付赎回款 | 585301.45 |
| 应付管理人报酬 | 71428.37 |
| 应付托管费 | 20408.1 |
| 应付销售服务费 | 39567.48 |
| 应付税费 | 8690.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89289.44 |
| 负债合计 | 3984268.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112125591.92 |
| 所有者权益合计 | 123917019.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 127901288.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677407.49 |
| 结算备付金 | 376841.63 |
| 存出保证金 | 63673.22 |
| 交易性金融资产 | 150351600.3 |
| 股票投资 | 23395866.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126955734.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 998115.34 |
| 应收利息 | 1926084.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194256.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154587978.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 588382.27 |
| 应付赎回款 | 782375.06 |
| 应付管理人报酬 | 85314.88 |
| 应付托管费 | 24375.71 |
| 应付销售服务费 | 47085.75 |
| 应付税费 | 8745.57 |
| 应付利息 | 540.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180110.86 |
| 负债合计 | 13856314.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125184277.17 |
| 所有者权益合计 | 140731663.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 154587978.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7189956.26 |
| 结算备付金 | 227383.07 |
| 存出保证金 | 4440.65 |
| 交易性金融资产 | 147898361.5 |
| 股票投资 | 9036161.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138862200.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1412095.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 455545.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157187782.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 780127.55 |
| 应付赎回款 | 2647931.91 |
| 应付管理人报酬 | 89436.98 |
| 应付托管费 | 25553.44 |
| 应付销售服务费 | 49504.72 |
| 应付税费 | 18614.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92025.79 |
| 负债合计 | 3752293.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139984912.28 |
| 所有者权益合计 | 153435488.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 157187782.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9790539.24 |
| 结算备付金 | 467700.83 |
| 存出保证金 | 1266.94 |
| 交易性金融资产 | 174988105.0 |
| 股票投资 | 840799.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174147306.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2478164.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260800.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187986577.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 482117.95 |
| 应付管理人报酬 | 112103.82 |
| 应付托管费 | 32029.66 |
| 应付销售服务费 | 59651.06 |
| 应付税费 | 11892.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180036.97 |
| 负债合计 | 879144.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170289236.2 |
| 所有者权益合计 | 187107433.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 187986577.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10522999.48 |
| 结算备付金 | 2154688.44 |
| 存出保证金 | 5711.37 |
| 交易性金融资产 | 193413186.0 |
| 股票投资 | 1513988.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191899198.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2807341.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96651.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209000578.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 476183.78 |
| 应付管理人报酬 | 115053.45 |
| 应付托管费 | 32872.43 |
| 应付销售服务费 | 61304.68 |
| 应付税费 | 16708.42 |
| 应付利息 | 3932.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96513.9 |
| 负债合计 | 10804241.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183169436.36 |
| 所有者权益合计 | 198196337.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 209000578.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4988429.16 |
| 结算备付金 | 7742215.93 |
| 存出保证金 | 2638.39 |
| 交易性金融资产 | 263438442.28 |
| 股票投资 | 2763294.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260675147.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3557782.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74889.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279804397.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34333642.6 |
| 应付证券清算款 | 4618643.01 |
| 应付赎回款 | 583487.02 |
| 应付管理人报酬 | 151649.55 |
| 应付托管费 | 43328.43 |
| 应付销售服务费 | 71393.46 |
| 应付税费 | 23752.2 |
| 应付利息 | 33486.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100129.65 |
| 负债合计 | 39966498.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222278449.34 |
| 所有者权益合计 | 239837898.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 279804397.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119636.92 |
| 结算备付金 | 1374291.04 |
| 存出保证金 | 5056.5 |
| 交易性金融资产 | 380701927.6 |
| 股票投资 | 12129815.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 368572112.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 890938.47 |
| 应收利息 | 6620244.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48460.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389760555.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64400000.0 |
| 应付证券清算款 | 47847.96 |
| 应付赎回款 | 1608114.12 |
| 应付管理人报酬 | 190989.75 |
| 应付托管费 | 54568.48 |
| 应付销售服务费 | 85279.55 |
| 应付税费 | 33316.78 |
| 应付利息 | -18969.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104310.15 |
| 负债合计 | 66508291.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304391489.19 |
| 所有者权益合计 | 323252264.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 389760555.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200169.86 |
| 结算备付金 | 5844137.26 |
| 存出保证金 | 16941.11 |
| 交易性金融资产 | 478008107.04 |
| 股票投资 | 20627869.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 457380237.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2965632.39 |
| 应收利息 | 7256113.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16241.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494307342.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95900000.0 |
| 应付证券清算款 | 109665.83 |
| 应付赎回款 | 5325488.88 |
| 应付管理人报酬 | 247585.28 |
| 应付托管费 | 70738.65 |
| 应付销售服务费 | 139760.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -36008.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50843.47 |
| 负债合计 | 101813321.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365411225.96 |
| 所有者权益合计 | 392494020.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 494307342.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21841854.15 |
| 结算备付金 | 17576714.82 |
| 存出保证金 | 8833.72 |
| 交易性金融资产 | 825771524.4 |
| 股票投资 | 1955081.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 823816443.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14551289.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1123009.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880873225.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129689605.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3479442.64 |
| 应付管理人报酬 | 441930.4 |
| 应付托管费 | 126265.82 |
| 应付销售服务费 | 249435.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 39242.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179412.23 |
| 负债合计 | 134211007.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700623900.6 |
| 所有者权益合计 | 746662218.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 880873225.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306526540.52 |
| 结算备付金 | 3886699.88 |
| 存出保证金 | 31768.08 |
| 交易性金融资产 | 1761425133.8 |
| 股票投资 | 1440127.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1759985006.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98523361.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18022621.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397235.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2188813360.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9356.49 |
| 应付管理人报酬 | 1687384.35 |
| 应付托管费 | 482109.82 |
| 应付销售服务费 | 960377.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60006.2 |
| 负债合计 | 3271058.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1954815220.04 |
| 所有者权益合计 | 2185542301.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2188813360.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36566.84 |
| 结算备付金 | 335256.61 |
| 存出保证金 | 1376.68 |
| 交易性金融资产 | 35111821.2 |
| 股票投资 | 1421032.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33690789.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 676867.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231903.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36393792.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2845.5 |
| 应付赎回款 | 44462.96 |
| 应付管理人报酬 | 13391.58 |
| 应付托管费 | 3826.22 |
| 应付销售服务费 | 4206.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4077.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164434.45 |
| 负债合计 | 12837569.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21339973.69 |
| 所有者权益合计 | 23556222.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 36393792.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4986942.37 |
| 结算备付金 | 64312.99 |
| 存出保证金 | 2104.6 |
| 交易性金融资产 | 51467836.8 |
| 股票投资 | 3607829.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47860007.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1042404.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 376551.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57940152.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2026221.21 |
| 应付赎回款 | 60526.04 |
| 应付管理人报酬 | 42943.9 |
| 应付托管费 | 12269.7 |
| 应付销售服务费 | 15492.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160068.77 |
| 负债合计 | 2318014.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45681950.92 |
| 所有者权益合计 | 55622137.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 57940152.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4567763.29 |
| 结算备付金 | 1757200.17 |
| 存出保证金 | 15700.38 |
| 交易性金融资产 | 46258571.5 |
| 股票投资 | 2871410.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43387161.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 760748.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 529922.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53889905.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 367160.91 |
| 应付管理人报酬 | 28091.04 |
| 应付托管费 | 8026.0 |
| 应付销售服务费 | 7628.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105212.84 |
| 负债合计 | 528190.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45715094.38 |
| 所有者权益合计 | 53361715.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 53889905.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 760483.32 |
| 结算备付金 | 1613340.2 |
| 存出保证金 | 6553.31 |
| 交易性金融资产 | 68886047.9 |
| 股票投资 | 5658630.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63227417.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120075.08 |
| 应收利息 | 988658.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 763940.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73139098.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20300000.0 |
| 应付证券清算款 | 482304.28 |
| 应付赎回款 | 227636.79 |
| 应付管理人报酬 | 28375.6 |
| 应付托管费 | 8107.31 |
| 应付销售服务费 | 4060.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 796.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60100.31 |
| 负债合计 | 21149072.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42944140.86 |
| 所有者权益合计 | 51990026.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 73139098.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11050969.95 |
| 结算备付金 | 663638.05 |
| 存出保证金 | 3483.86 |
| 交易性金融资产 | 40441301.2 |
| 股票投资 | 613780.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39827521.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 733357.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6218825.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59111576.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10999783.5 |
| 应付证券清算款 | 10901650.16 |
| 应付赎回款 | 171325.29 |
| 应付管理人报酬 | 17850.11 |
| 应付托管费 | 5100.02 |
| 应付销售服务费 | 5053.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1241.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179817.54 |
| 负债合计 | 22288227.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34548757.85 |
| 所有者权益合计 | 36823348.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 59111576.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27772.42 |
| 结算备付金 | 486288.54 |
| 存出保证金 | 12392.08 |
| 交易性金融资产 | 45809733.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45809733.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6100000.0 |
| 应收证券清算款 | 140524.09 |
| 应收利息 | 1350207.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1695.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53928614.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9399865.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 439623.04 |
| 应付管理人报酬 | 29455.3 |
| 应付托管费 | 8415.8 |
| 应付销售服务费 | 6573.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2536.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90032.61 |
| 负债合计 | 9977952.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44085539.32 |
| 所有者权益合计 | 43950662.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 53928614.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105421.23 |
| 结算备付金 | 646059.46 |
| 存出保证金 | 25867.93 |
| 交易性金融资产 | 171152795.2 |
| 股票投资 | 449160.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170703635.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 892684.11 |
| 应收利息 | 2399232.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2092939.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177314999.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70599470.05 |
| 应付证券清算款 | 277467.92 |
| 应付赎回款 | 2784389.92 |
| 应付管理人报酬 | 63819.9 |
| 应付托管费 | 18234.27 |
| 应付销售服务费 | 20415.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 45514.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207960.81 |
| 负债合计 | 74046555.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100526053.73 |
| 所有者权益合计 | 103268443.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 177314999.16 |
